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BILAN ENTREPRISE JEAN ROSSI 2020 Siren 718223027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3280	3003	277	1319
Fonds commercial	15550		15550	15550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200781	200781		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199027	198392	635	
Autres immobilisations corporelles	529704	466557	63148	47801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11801		11801	11801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	29000
TOTAL (I)	987143	868733	118411	105471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336517		336517	239820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7460984	105544	7355441	8768726
Autres créances	416734		416734	441815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	711289		711289	230883
Charges constatées d’avance	16739		16739	50332
TOTAL (II)	8942264	105544	8836720	9731577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9929407	974277	8955131	9837048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4201683		4201683	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63366		-322017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-471437		385383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3903612		4375049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534237		140656	
Emprunts et dettes financières divers (4)			75502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44798		131741	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3044498		3500791	
Dettes fiscales et sociales	1383016		1602443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15024		3266	
Produits constatés d’avance (2)	29944		7600	
TOTAL (IV)	5051519		5461999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8955131		9837048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4551519		5436733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17603137		17603137	21384336
Chiffres d’affaires nets	17603137		17603137	21384336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49644	39475
Autres produits			9493	35200
Total des produits d’exploitation (I)			17662274	21459011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8110944	9738094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96697	347410
Autres achats et charges externes			7561587	7981270
Impôts, taxes et versements assimilés			96412	114112
Salaires et traitements			1535728	1756498
Charges sociales			912199	1064788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46913	45667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21276	28268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2941	9076
Total des charges d’exploitation (II) 			18191304	21085183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-529030	373828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5971	20862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5971	20862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28265	25473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28265	25473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22294	-4611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-551324	369217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74952		2656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7301		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82253		17656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	365		5213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2001		3276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2366		8489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79887		9166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17750497		21497529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18221934		21112145	
BENEFICE OU PERTE	-471437		385383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24616		8043	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49644		39475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18830		
Total Immobilisations corporelles		987218		61853
Total Immobilisations financières		40801		
Total Général		1046849		61853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119558	929512
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	38801
Total Général			121558	987143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1961	1042		3003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	939417	45871	119558	865730
AMORTISSEMENTS Total Général	941378	46913	119558	868733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84268	21276		105544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84268	21276		105544
TOTAL GENERAL	84268	21276		105544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21276		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
Clients douteux ou litigieux	121080	121080		
Autres créances clients	7339904	7339904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16630	16630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1255	1255		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265222	265222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18485	18485		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115143	115143		
Charges constatées d’avance	16739	16739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7921457	7894457	27000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3342	3342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530895	30895	500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3044498	3044498		
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214602	214602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1136510	1136510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31890	31890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15024	15024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29944	29944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5006720	4506720	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	575411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	64521		78765	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5010754		5196384	
Location, charges locatives et de copropriété	1291497		1431872	
Personnel extérieur à l’entreprise	382691		452503	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76601		66228	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	800043		834283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7561587		7981270	
Taxe professionnelle	44396		62866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52016		51246	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96412		114112	
Montant de la TVA. collectée	8478021		3089079	
Total TVA. déductible sur biens et services	9066277		3347041	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	48