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BILAN ENTREPRISE JEAN ROSSI 2019 Siren 718223027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3280	1961	1319	2633
Fonds commercial	15550		15550	15550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200781	200781		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198366	198366		
Autres immobilisations corporelles	588071	540270	47801	83332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11801		11801	11801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29000		29000	30000
TOTAL (I)	1046849	941378	105471	143316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239820		239820	587230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8852994	84268	8768726	6853331
Autres créances	441815		441815	598843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230883		230883	1278072
Charges constatées d’avance	50332		50332	37744
TOTAL (II)	9815845	84268	9731577	9355219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10862694	1025646	9837048	9498535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4201683		4201683	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-322017			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385383		-322017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4375049		3989666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140656		278050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75502			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131741		493460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3500791		2653777	
Dettes fiscales et sociales	1602443		1410977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3266			
Produits constatés d’avance (2)	7600		672605	
TOTAL (IV)	5461999		5508869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9837048		9498535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5436733		5383078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10872			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21384336		21384336	18317062
Chiffres d’affaires nets	21384336		21384336	18317062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39475	39848
Autres produits			35200	30454
Total des produits d’exploitation (I)			21459011	18387364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9738094	7690323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			347410	-334607
Autres achats et charges externes			7981270	8514114
Impôts, taxes et versements assimilés			114112	147248
Salaires et traitements			1756498	1660462
Charges sociales			1064788	1086756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45667	46227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28268	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9076	2715
Total des charges d’exploitation (II) 			21085183	18813239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373828	-425875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20862	17942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20862	17942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25473	19363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25473	19363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4611	-1421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369217	-427296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2656		110575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17656		111575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5213		13296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8489		13296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9166		98279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7000		-7000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21497529		18516881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21112145		18838898	
BENEFICE OU PERTE	385383		-322017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8043			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39475		39848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18830		
Total Immobilisations corporelles		998854		9098
Total Immobilisations financières		41801		2000
Total Général		1059485		11098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20734	987218
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	40801
Total Général			23734	1046849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	647	1314		1961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915521	44353	20457	939417
AMORTISSEMENTS Total Général	916168	45667	20457	941378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56000	28268		84268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56000	28268		84268
TOTAL GENERAL	56000	28268		84268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28268		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29000		29000	
Clients douteux ou litigieux	97988	97988		
Autres créances clients	8755006	8755006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16131	16131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20458	20458		
T. V. A.	398552	398552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6674	6674		
Charges constatées d’avance	50332	50332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9374142	9345142	29000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14865	14865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125791	100524	25266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3500791	3500791		
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221513	221513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1336941	1336941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43779	43779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75502	75502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3266	3266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7600	7600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5330258	5304992	25266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78765			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5196384		6049190	
Location, charges locatives et de copropriété	1431872		1016755	
Personnel extérieur à l’entreprise	452503		612620	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66228		67983	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	834283		767566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7981270		8514114	
Taxe professionnelle	62866		53109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51246		94139	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114112		147248	
Montant de la TVA. collectée	3089079		2892519	
Total TVA. déductible sur biens et services	3347041		3876095	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45