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BILAN ENTREPRISE JEAN ROSSI 2018 Siren 718223027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3280	647	2633	
Fonds commercial	15550		15550	15550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200781	200781		1316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198366	198366		
Autres immobilisations corporelles	599707	516374	83332	116044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11801		11801	11801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	27000
TOTAL (I)	1059485	916168	143316	171711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	587230		587230	252623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6909331	56000	6853331	5505477
Autres créances	598843		598843	235011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1278072		1278072	1640091
Charges constatées d’avance	37744		37744	8579
TOTAL (II)	9411219	56000	9355219	7641781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10470703	972168	9498535	7813492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4201683		4010113	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322017		191570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3989666		4311683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278050		297509	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	493460			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2653777		1879034	
Dettes fiscales et sociales	1410977		1058930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			266335	
Produits constatés d’avance (2)	672605			
TOTAL (IV)	5508869		3501809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9498535		7813492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5383078		3351247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18317062		18317062	20767777
Chiffres d’affaires nets	18317062		18317062	20767777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39848	
Autres produits			30454	
Total des produits d’exploitation (I)			18387364	20767777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7690323	7871378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-334607	125735
Autres achats et charges externes			8514114	9429092
Impôts, taxes et versements assimilés			147248	118679
Salaires et traitements			1660462	1742546
Charges sociales			1086756	1190975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46227	56141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2715	
Total des charges d’exploitation (II) 			18813239	20534546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-425875	233231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17942	17045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17942	17045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19363	19231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19363	19231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1421	-2186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-427296	231044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110575		8250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		29524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111575		37773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13296		1473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13296		17165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98279		20608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7000		60083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18516881		20822595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18838898		20631025	
BENEFICE OU PERTE	-322017		191570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15550		3280
Total Immobilisations corporelles		1002332		11552
Total Immobilisations financières		38801		3000
Total Général		1056683		17832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15031	998854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41801
Total Général			15031	1059485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		647		647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	884972	45580	15031	915521
AMORTISSEMENTS Total Général	884972	46227	15031	916168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56000			56000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56000			56000
TOTAL GENERAL	56000			56000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000	3000	27000	
Clients douteux ou litigieux	83720	83720		
Autres créances clients	6825611	6825611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14067	14067		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105223	105223		
T. V. A.	408023	408023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11443	11443		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60086	60086		
Charges constatées d’avance	37744	37744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7575917	7548917	27000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2223	2223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275827	150036	125791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2653777	2653777		
Personnel et comptes rattachés	13537	13537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239385	239385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1125086	1125086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32969	32969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	672605	672605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5015410	4889619	125791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6049190		6536212	
Location, charges locatives et de copropriété	1016755		1284981	
Personnel extérieur à l’entreprise	612620		738997	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67983		19116	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	767566		760193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8514114		9339498	
Taxe professionnelle	53109		48515	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94139		70164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147248		118679	
Montant de la TVA. collectée	2892519		14296530	
Total TVA. déductible sur biens et services	3876095		10077519	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41