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BILAN ENTREPRISE JEAN ROSSI 2017 Siren 718223027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15550		15550	15550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200781	199465	1316	3291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198366	198366		
Autres immobilisations corporelles	603186	487142	116044	123756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11801		11801	11801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	27000
TOTAL (I)	1056684	884973	171711	181397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252623		252623	378358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5561477	56000	5505477	7678802
Autres créances	235011		235011	348868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1640091		1640091	2249378
Charges constatées d’avance	8579		8579	3105
TOTAL (II)	7697781	56000	7641781	10658511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8754465	940973	7813492	10839909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4010113		3782847	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191570		227266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4311683		4120113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297509		207689	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1879034			
Dettes fiscales et sociales	1058930		1343031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266335		5169076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3501809		6719796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7813492		10839909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3351247		6719796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20767777		20767777	21013057
Chiffres d’affaires nets	20767777		20767777	21013057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				32437
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			20767777	21045494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7871378	7996489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125735	-76716
Autres achats et charges externes			9429092	9874918
Impôts, taxes et versements assimilés			118679	111772
Salaires et traitements			1742546	1707985
Charges sociales			1190975	1162150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56141	58219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			20534546	20834816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233231	210678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17045	18828
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17045	18828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19231	18982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19231	18982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2186	-155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231044	210523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8250		10049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29524		109420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37773		119469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1473		2872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15692		8923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17165		11795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20608		107674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60083		90931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20822595		21183790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20631025		20956525	
BENEFICE OU PERTE	191570		227266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15550		
Total Immobilisations corporelles		995570		62147
Total Immobilisations financières		38801		
Total Général		1049921		62147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55384	1002332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38801
Total Général			55384	1056683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868523	56141	39692	884972
AMORTISSEMENTS Total Général	868523	56141	39692	884972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56000			56000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56000			56000
TOTAL GENERAL	56000			56000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000			
Clients douteux ou litigieux	83720			
Autres créances clients	5477757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12867			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57408			
T. V. A.	113328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51408			
Charges constatées d’avance	8579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5832067	5805067	27000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297509	146947	150562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1879034	1879034		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179424	179424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	849341	849341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30166	30166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266335	266335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3501809	3351247	150562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6536212		6516838	
Location, charges locatives et de copropriété	1284981		1422255	
Personnel extérieur à l’entreprise	738997		736517	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19116		130814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	849786		1068492	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9429092		9874918	
Taxe professionnelle	48515		62046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70164		49726	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118679		111772	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	10077519		6748021	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41