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BILAN ENTREPRISE JEAN ROSSI 2016 Siren 718223027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15550		15550	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200781	197490	3291	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198366	198366		
Autres immobilisations corporelles	596424	472668	123756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11801		11801	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
TOTAL (I)	1049921	868524	181398	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	378358		378358	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7617003	56000	7561003	
Autres créances	348868		348868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2249378		2249378	
Charges constatées d’avance	3105		3105	
TOTAL (II)	10596712	56000	10540712	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11646634	924524	10722110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3782847			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227266			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4120113			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207689			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	259132			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4726645			
Dettes fiscales et sociales	1343031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6601997			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10722110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6342865			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21013057		21013057	
Chiffres d’affaires nets	21013057		21013057	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32437	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21045494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7996489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76716	
Autres achats et charges externes			9874918	
Impôts, taxes et versements assimilés			111772	
Salaires et traitements			1707985	
Charges sociales			1162150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			20834816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18982	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18982	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109420			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8923			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11795			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107674			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90931			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21183790			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20956525			
BENEFICE OU PERTE	227266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	881320	58219	71016	868524
AMORTISSEMENTS Total Général	881320	58219	71016	868524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88437		32437	56000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88437		32437	56000
TOTAL GENERAL	88437		32437	56000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000	27000		
Clients douteux ou litigieux	83720			
Autres créances clients	7533283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13592			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30142			
T. V. A.	238134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67000			
Charges constatées d’avance	3105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7995976	7995976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207689	207689		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4726645	4726645		
Personnel et comptes rattachés	43400	43400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287817	287817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	980951	980951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30863	30863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65500	65500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6342865	6342865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6516838			
Location, charges locatives et de copropriété	1422255			
Personnel extérieur à l’entreprise	736517			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130814			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1068492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9874918			
Taxe professionnelle	62046			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49726			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111772			
Montant de la TVA. collectée	3298124			
Total TVA. déductible sur biens et services	238283			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45