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BILAN SA INVESTISSEMENT POUR DEVELOP CULTUREL 2020 Siren 717280481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1064940		1064940	
Constructions	10410998	4355251	6055747	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1148	1148		
Immobilisations en cours	92804		92804	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations	54000		54000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	364668		364668	
Autres immobilisations financières	1360		1360	
TOTAL (I)	11995921	4356399	7639521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33867		33867	
Clients et comptes rattachés	709		709	
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157709		157709	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	192285		192285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12188206	4356399	7831807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2735438			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2331960			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	238929			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5319797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2107000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21478			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3500			
Dettes fiscales et sociales	4906			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2512009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7831807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	437270		437270	
Chiffres d’affaires nets	437270		437270	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36567	
Autres produits			844	
Total des produits d’exploitation (I)			474682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90306	
Impôts, taxes et versements assimilés			79148	
Salaires et traitements			30660	
Charges sociales			1198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			512484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7343	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7343	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68203	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482026			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550398			
BENEFICE OU PERTE	-68372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36567			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11447517		243880
Total Immobilisations financières		430685		
Total Général		11878202		243880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		121505		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		121505		11569891
Prêts et immobilisations financières			4656	
Total Immobilisations financières			4656	426029
Total Général		121505	4656	11995921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4045229	311170		4356399
AMORTISSEMENTS Total Général	4045229	311170		4356399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	54000		54000	
Prêts	364668	4750	359918	
Autres immobilisations financières	1360		1360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	709	709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	420738	5459	415279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2107000	473000	1634000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21478	17098	4380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3500	3500		
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1006	1006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2300	2300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215124	70124	145000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160000	160000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2512009	728629	1783380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	404000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	843445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38593			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11054			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40658			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90306			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79148			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79148			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel