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BILAN SA INVESTISSEMENT POUR DEVELOP CULTUREL 2019 Siren 717280481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1064940		1064940	
Constructions	10294598	4044081	6250517	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1148	1148		
Immobilisations en cours	86830		86830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations	54000		54000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	369324		369324	
Autres immobilisations financières	1360		1360	
TOTAL (I)	11878202	4045229	7832973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20240		20240	
Clients et comptes rattachés	671		671	
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324892		324892	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	345804		345804	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12224006	4045229	8178777	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2735438			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2331960			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	369054			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5388170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2530000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70862			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2093			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3500			
Dettes fiscales et sociales	5133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30296			
Autres dettes	110797			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2790607			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8178777			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	994035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393341		393341	
Chiffres d’affaires nets	393341		393341	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37096	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			430437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107895	
Impôts, taxes et versements assimilés			72130	
Salaires et traitements			31520	
Charges sociales			2271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			481180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7436	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7436	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54735	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54735	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47299	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32083			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32083			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32083			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	437874			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567999			
BENEFICE OU PERTE	-130125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37096			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11093076		1527455
Total Immobilisations financières		435249		
Total Général		11528325		1527455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1173015	11447517
Prêts et immobilisations financières			4563	
Total Immobilisations financières			4563	430685
Total Général			1177579	11878202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4037498	299447	291716	4045229
AMORTISSEMENTS Total Général	4037498	299447	291716	4045229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	54000		54000	
Prêts	369324	4656	364668	
Autres immobilisations financières	1360		1360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	671	671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	425356	5327	420029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2530000	827000	1703000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37924	16445	21478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3500	3500		
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1033	1033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2500	2500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30296	30296		
Groupe et associés	70862	862	70000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110797	110797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2788514	994035	1794478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	342000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	739817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52977			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107895			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72130			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1