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BILAN DMT DOCKS DES MATERIAUX TREMBLADAIS 2021 Siren 717250302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5920	5920		
Fonds commercial	7699		7699	7699
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	429779	154779	275000	275000
Constructions	102457	99294	3163	4154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30073	29515	558	1519
Autres immobilisations corporelles	175434	114017	61417	25978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101016		101016	101016
Prêts				
Autres immobilisations financières	209		209	209
TOTAL (I)	852586	403525	449061	415574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282396		282396	234573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	414628		414628	410339
Autres créances	30737		30737	21823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1307275		1307275	1316891
Charges constatées d’avance	13938		13938	14567
TOTAL (II)	2048973		2048973	1998194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2901560	403525	2498035	2413768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958576		844397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232014		180179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1410590		1244576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43385		284093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385389		299759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20577			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440363		427968	
Dettes fiscales et sociales	180344		141025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17387		16347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1087445		1169192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2498035		2413768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1075177		1125807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2592346	382562	2974908	2520101
Production vendue biens				
Production vendue services	17260		17260	35189
Chiffres d’affaires nets	2609606	382562	2992168	2555289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4910	15962
Autres produits			1327	905
Total des produits d’exploitation (I)			2998405	2572156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2057454	1703172
Variation de stock (marchandises)			-47823	5364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258782	249247
Impôts, taxes et versements assimilés			8081	6708
Salaires et traitements			299478	269438
Charges sociales			115517	119762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5147	6069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16544	565
Total des charges d’exploitation (II) 			2713180	2361904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285225	210253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33688	32907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33688	32907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4428	4794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4428	4794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29259	28113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314485	238366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	875		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83345		63187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3033093		2610064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2801078		2429885	
BENEFICE OU PERTE	232014		180179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25494		25507	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1752		15962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63124		72315	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13619		
Total Immobilisations corporelles		707630		38759
Total Immobilisations financières		101225		
Total Général		822474		38759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8647	737743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101225
Total Général			8647	852586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5920			5920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400980	5147	8522	397605
AMORTISSEMENTS Total Général	406900	5147	8522	403525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3158		3158	
Autres provisions pour dépréciation	3158		3158	
Total Provisions pour dépréciation	3158		3158	
TOTAL GENERAL	3158		3158	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3158	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	209	209		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414628	414628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	6289	6289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24447	24447		
Charges constatées d’avance	13938	13938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459511	459511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43385	31118	12267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440363	440363		
Personnel et comptes rattachés	35462	35462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70088	70088		
Impôts sur les bénéfices	20916	20916		
T.V.A.	48414	48414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5464	5464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385389	385389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17387	17387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066868	1054600	12267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	66000			
Engagement de crédit-bail mobilier	55308		51592	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60319		50147	
Personnel extérieur à l’entreprise	4553			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15609		13589	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178300		185511	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258782		249247	
Taxe professionnelle	3350		3737	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4731		2971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8081		6708	
Montant de la TVA. collectée	595479		516887	
Total TVA. déductible sur biens et services	439561		411952	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6