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BILAN CLINIQUE DE LA ROSERAIE 2022 Siren 717280259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	282972	269797	13175	18207
Fonds commercial	16922		16922	16922
Autres immobilisations incorporelles	5468		5468	8229
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34935	16234	18701	20846
Constructions	1904409	763487	1140922	1199446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661414	435904	225510	223745
Autres immobilisations corporelles	702810	580694	122116	113359
Immobilisations en cours	45006		45006	27871
Avances et acomptes				2272
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	112050		112050	117833
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	3766395	2066115	1700280	1749139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27391		27391	30469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1365		1365	3652
Clients et comptes rattachés	2156855	8287	2148568	510976
Autres créances	4508158		4508158	4013236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3154		3154	6622
Charges constatées d’avance	259402		259402	253319
TOTAL (II)	6956325	8287	6948038	4818274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10722720	2074402	8648318	6567413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1384951		1384951	
Report à nouveau	2694738		1434238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1095893		1260500	
Subventions d’investissement	26917		54	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5244422		4121666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46146		52851	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46146		52851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38827			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24080		14773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646417		611625	
Dettes fiscales et sociales	731850		736062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104257		138335	
Autres dettes	1687766		892101	
Produits constatés d’avance (2)	124552			
TOTAL (IV)	3357749		2392896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8648318		6567413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6642214		6642214	6357992
Chiffres d’affaires nets	6642213		6642213	6357992
				
Production stockée			6	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			253458	425153
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151911	110180
Autres produits			23699	37535
Total des produits d’exploitation (I)			7071282	6930860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1853	74
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291669	263082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3078	-8623
Autres achats et charges externes			1975107	1871910
Impôts, taxes et versements assimilés			326283	334850
Salaires et traitements			1870347	1728744
Charges sociales			755926	624273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195675	182870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6250	2037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17146	52851
Autres charges			40089	17060
Total des charges d’exploitation (II) 			5483424	5069128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1587858	1861732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13200	14371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13200	14371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13200	14371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1601058	1876103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32217		14129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32217		14129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	329		4610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	331		4610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31886		9519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165859		195845	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371192		429276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7116699		6959360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6020806		5698859	
BENEFICE OU PERTE	1095893		1260500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289035		16327
Total Immobilisations corporelles		3212302		136271
Total Immobilisations financières		118243		-5783
Total Général		3619579		146816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3348573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112460
Total Général				3766395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245676	24121		269797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1438764	169411		1586371
AMORTISSEMENTS Total Général	1684440	193532		1856168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17146
Total Provisions pour risques et charges	52851	17146	23851	46146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2037	6250		8287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2037	6250		8287
TOTAL GENERAL	54889	23396	23851	54434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23396	23851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112050	112050		
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	8287	8287		
Autres créances clients	2148568	2148568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10407	10407		
Impôts sur les bénéfices	59463	59463		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	218923	218923		
Groupe et associés	4199625	4199625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19740	19740		
Charges constatées d’avance	259402	259402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7036865			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38827	38827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	646417	646417		
Personnel et comptes rattachés	373948	373948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285814	285814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3186	3186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68902	68902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104257	104257		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1711846	1711846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124552	124552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3357749	3357749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel