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BILAN CLINIQUE DE LA ROSERAIE 2020 Siren 717280259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245471	235044	10426	
Fonds commercial	16922		16922	
Autres immobilisations incorporelles	5468		5468	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34935	11829	23106	
Constructions	1868903	574880	1294023	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	451636	346975	104661	
Autres immobilisations corporelles	605737	518842	86895	
Immobilisations en cours	9136		9136	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	110122		110122	
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	3348739	1687570	1661169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21846		21846	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	819		819	
Clients et comptes rattachés	637474	2328	635145	
Autres créances	3251161		3251161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7419		7419	
Charges constatées d’avance	246383		246383	
TOTAL (II)	4165102	2328	4162773	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7513841	1689898	5823943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1384951			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1434238			
Subventions d’investissement	14183			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2875295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9575			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9575			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10994			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562571			
Dettes fiscales et sociales	912311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128878			
Autres dettes	1324320			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2939072			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5823943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2939072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1107		1107	
Production vendue biens				
Production vendue services	6489256		6489256	
Chiffres d’affaires nets	6490363		6490363	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			514021	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78805	
Autres produits			60487	
Total des produits d’exploitation (I)			7143676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			519	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260802	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2718	
Autres achats et charges externes			1740219	
Impôts, taxes et versements assimilés			372493	
Salaires et traitements			1767790	
Charges sociales			564627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2328	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9575	
Autres charges			11583	
Total des charges d’exploitation (II) 			4950078	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2193597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7682	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7682	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7235	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2200833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68130			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1363			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1363			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	220044			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	613318			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7219488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5785250			
BENEFICE OU PERTE	1434238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77279			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	9075			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1120			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265566		2295
Total Immobilisations corporelles		2907492		62854
Total Immobilisations financières		103111		7421
Total Général		3276169		72570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267861
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9136		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2970346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110532
Total Général				3348739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221353	13692		235044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1243356	209169		1452526
AMORTISSEMENTS Total Général	1464709	222861		1687570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9575
Total Provisions pour risques et charges		9575		9575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1526	2328	1526	2328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1526	2328	1526	2328
TOTAL GENERAL	1526	11904	1526	11904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11904	1526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110122		110122	
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	2328		2328	
Autres créances clients	635145	635145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74673	74673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2882	2882		
Divers	514021	514021		
Groupe et associés	2563284	2563284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96302	96302		
Charges constatées d’avance	246383	246383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4245540	4132690	112851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	562571	562571		
Personnel et comptes rattachés	495119	495119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238041	238041		
Impôts sur les bénéfices	73366	73366		
T.V.A.	3768	3768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102017	102017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128878	128878		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1335313	1335313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2939072	2939072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel