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BILAN CLINIQUE DE LA ROSERAIE 2019 Siren 717280259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243176	221353	21823	
Fonds commercial	16922		16922	
Autres immobilisations incorporelles	5468		5468	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34935	9566	25369	
Constructions	1859676	456321	1403356	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430652	301224	129429	
Autres immobilisations corporelles	579291	476245	103045	
Immobilisations en cours	2937		2937	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	102701		102701	
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	3276169	1464709	1811460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19128		19128	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398773	1526	397247	
Autres créances	1840677		1840677	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2694		2694	
Charges constatées d’avance	243831		243831	
TOTAL (II)	2505102	1526	2503576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5781271	1466235	4315036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1321847			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1188104			
Subventions d’investissement	68405			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2620279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2465			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682691			
Dettes fiscales et sociales	677938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123976			
Autres dettes	207688			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1694757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4315036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1694757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	632		632	
Production vendue biens				
Production vendue services	6690763		6690763	
Chiffres d’affaires nets	6691395		6691395	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15870	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97597	
Autres produits			51850	
Total des produits d’exploitation (I)			6856712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2490	
Autres achats et charges externes			1816248	
Impôts, taxes et versements assimilés			360989	
Salaires et traitements			1750879	
Charges sociales			616677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1526	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14088	
Total des charges d’exploitation (II) 			5041770	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1814942	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7842	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1823239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64538			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3617			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60921			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193020			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503036			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6929547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5741443			
BENEFICE OU PERTE	1188104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85732			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	971			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247021		18545
Total Immobilisations corporelles		2824557		109405
Total Immobilisations financières		104201		7591
Total Général		3175778		135541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26470	2907492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8680	103111
Total Général			35150	3276169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208689	12664		221353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1061123	205086	22853	1243356
AMORTISSEMENTS Total Général	1269812	217749	22853	1464709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9900		9900	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1965	1526	1965	1526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1965	1526	1965	1526
TOTAL GENERAL	11865	1526	11865	1526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1526	11865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102701		102701	
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	1526		1526	
Autres créances clients	397247	397247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5880	5880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88046	88046		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1516	1516		
Groupe et associés	1698561	1698561		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46673	46673		
Charges constatées d’avance	243831	243831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2586361	2481764	104627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682691	682691		
Personnel et comptes rattachés	357497	357497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208497	208497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2826	2826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109117	109117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123976	123976		
Groupe et associés	121487	121487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88666	88666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1694757	1694757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel