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BILAN CLINIQUE DE LA ROSERAIE 2018 Siren 717280259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230099	208689	21410	
Fonds commercial	16922		16922	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34935	7304	27631	
Constructions	1829583	340299	1489284	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392309	281217	111092	
Autres immobilisations corporelles	566541	432303	134238	
Immobilisations en cours	1188		1188	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103791		103791	
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	3175778	1269812	1905967	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16638		16638	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331748	1965	329783	
Autres créances	1820620		1820620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5073		5073	
Charges constatées d’avance	245652		245652	
TOTAL (II)	2419731	1965	2417766	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5595510	1271777	4323733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1368015			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1203832			
Subventions d’investissement	124055			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2737825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3264			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592817			
Dettes fiscales et sociales	741955			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160904			
Autres dettes	77068			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1576007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4323733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1576007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1217		1217	
Production vendue biens				
Production vendue services	6271489		6271489	
Chiffres d’affaires nets	6272706		6272706	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			197400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98257	
Autres produits			62501	
Total des produits d’exploitation (I)			6630864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-690	
Autres achats et charges externes			1689558	
Impôts, taxes et versements assimilés			367912	
Salaires et traitements			1656248	
Charges sociales			633597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1965	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11004	
Total des charges d’exploitation (II) 			4856628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1774236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6981	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10179	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10179	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1784414	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127145			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72768			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	186958			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	466392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6768188			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5564356			
BENEFICE OU PERTE	1203832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	669			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266140		8321
Total Immobilisations corporelles		1540067		1447206
Total Immobilisations financières		97046		7655
Total Général		1903253		1463182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27441	247021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		114522	48194	2824557
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	104201
Total Général		114522	76135	3175778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163310	72819	27441	208689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	948436	156564	43877	1061123
AMORTISSEMENTS Total Général	1111746	229384	71317	1269812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9900
Total Provisions pour risques et charges	20600		10700	9900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1036	1965	1036	1965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1036	1965	1036	1965
TOTAL GENERAL	21636	1965	11736	11865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1965	11736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103791			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1965			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109398			
Impôts sur les bénéfices	78459			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1497804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42251			
Charges constatées d’avance	245652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2502211	2396055	106156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592817	592817		
Personnel et comptes rattachés	395494	395494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233387	233387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2884	2884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110190	110190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160904	160904		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80331	80331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576007	1576007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68