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BILAN CLINIQUE DE LA ROSERAIE 2017 Siren 717280259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249218	163310	85908	22863
Fonds commercial	16922		16922	16922
Autres immobilisations incorporelles				96
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34935	5041	29894	32156
Constructions	463142	264895	198247	207527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358358	257794	100564	121704
Autres immobilisations corporelles	569110	420705	148405	170434
Immobilisations en cours	114522		114522	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	97046		97046	92055
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1903253	1111746	791508	663757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15948		15948	22903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	379		379	379
Clients et comptes rattachés	250333	1036	249297	427669
Autres créances	1651095		1651095	3040579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2154		2154	2663
Charges constatées d’avance	33228		33228	249531
TOTAL (II)	1953138	1036	1952102	3743725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3856391	1112782	2743609	4407482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217826		1591801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1150189		1126024	
Subventions d’investissement	136774		177847	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1546713		2937596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20600		36250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20600		36250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7781	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	835		39315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275451		542325	
Dettes fiscales et sociales	692899		692092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103711		29021	
Autres dettes	103400		123102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1176296		1433635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2743609		4407482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2148		2148	1843
Production vendue biens				
Production vendue services	6106066		6106066	6244328
Chiffres d’affaires nets	6108214		6108214	6246171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103675	127058
Autres produits			83332	33670
Total des produits d’exploitation (I)			6297699	6406899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252798	271461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6955	1599
Autres achats et charges externes			1551861	1629372
Impôts, taxes et versements assimilés			309773	303782
Salaires et traitements			1643619	1654325
Charges sociales			652951	689516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142488	131206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1036	3951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9900
Autres charges			19628	10581
Total des charges d’exploitation (II) 			4581109	4705693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1716591	1701207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15671	11420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1700920	1712627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34834			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41073		42025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75907		42025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75907		29933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	191415		179055	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	435222		437480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6373606		6460344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5223417		5334320	
BENEFICE OU PERTE	1150189		1126024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175789		90447
Total Immobilisations corporelles		1365170		174897
Total Immobilisations financières		92055		4991
Total Général		1633015		270335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96		266140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1540067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97046
Total Général		96		1903253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135908	27402		163310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833350	115085		948436
AMORTISSEMENTS Total Général	969258	142488		1111746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20600
Total Provisions pour risques et charges	36250		15650	20600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3951	1036	3951	1036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3951	1036	3951	1036
TOTAL GENERAL	40201	1036	19601	21636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1036	19601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	97046			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1036			
Autres créances clients	249297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3392			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49263			
Impôts sur les bénéfices	85436			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118359			
Groupe et associés	1363358			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59191			
Charges constatées d’avance	33228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2059606	1961524	98082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275451	275451		
Personnel et comptes rattachés	356879	356879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234087	234087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2043	2043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99890	99890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103711	103711		
Groupe et associés	4251	4251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99149	99149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175462	1175462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60