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BILAN SARL ETABLISSEMENTS GERARD SENEGAS 2022 Siren 717120232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	534	534		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14862	14862		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1060626	825429	235197	297352
Autres immobilisations corporelles	51226	50193	1033	1437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2192		2192	2192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2681		2681	2681
TOTAL (I)	1132884	891018	241867	304425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22083		22083	45547
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34665	4000	30665	58553
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324196	2940	321256	239093
Autres créances	1199		1199	6945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	732		732	732
Disponibilités	291139		291139	180658
Charges constatées d’avance	2540		2540	2195
TOTAL (II)	676555	6940	669614	533723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1809439	897958	911481	838147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174759		173909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126687		850	
Subventions d’investissement	61717		75587	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371549		258731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156790		218474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94001		102801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189696		161264	
Dettes fiscales et sociales	99436		96867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539932		579416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	911481		838147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445389		422633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1427414	25290	1452704	1264065
Production vendue services	39133		39133	29142
Chiffres d’affaires nets	1466547	25290	1491837	1293207
				
Production stockée			-27888	-14249
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	10708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10550	25488
Autres produits			69	6
Total des produits d’exploitation (I)			1477234	1315159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503026	499643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23463	-13460
Autres achats et charges externes			305675	319705
Impôts, taxes et versements assimilés			10096	13895
Salaires et traitements			335023	329272
Charges sociales			110191	115995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62558	62558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6303	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1358186	1327612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119049	-12453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			3503	4054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3504	4055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9736	4607
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9736	4607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6231	-551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112817	-13004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13870		13870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13870		13870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13870		13854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494609		1333085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1367921		1332235	
BENEFICE OU PERTE	126687		850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6537		25488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1296		
Total Immobilisations corporelles		1126715		
Total Immobilisations financières		4874		
Total Général		1132884		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1126715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4874
Total Général				1132884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	534			534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827926	62558		890484
AMORTISSEMENTS Total Général	828459	62558		891018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4000			4000
Sur comptes clients	5103	1850	4013	2940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9103	1850	4013	6940
TOTAL GENERAL	9103	1850	4013	6940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1850	4013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2681	2681		
Clients douteux ou litigieux	3528	3528		
Autres créances clients	320668	320668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56	56		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1143	1143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2540	2540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	330616	330616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156783	62240	94543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189696	189696		
Personnel et comptes rattachés	56509	56509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29597	29597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11213	11213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2117	2117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94001	94001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539932	445389	94543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel