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BILAN SARL ETABLISSEMENTS GERARD SENEGAS 2021 Siren 717120232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	534	534		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14862	14862		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1060626	763274	297352	359507
Autres immobilisations corporelles	51226	49789	1437	1840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2192		2192	2192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2681		2681	2681
TOTAL (I)	1132884	828459	304425	366983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45547		45547	32087
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	62553	4000	58553	72802
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244195	5103	239093	151540
Autres créances	6945		6945	31664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	732		732	732
Disponibilités	180658		180658	180825
Charges constatées d’avance	2195		2195	1962
TOTAL (II)	542825	9103	533723	471612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1675709	837562	838147	838595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173909		273064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850		-99155	
Subventions d’investissement	75587		89457	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258731		271751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218474		257606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102801		102801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161264		88797	
Dettes fiscales et sociales	96867		117630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579416		566844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838147		838595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422633		348281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1264065		1264065	1169791
Production vendue services	29142		29142	15476
Chiffres d’affaires nets	1293207		1293207	1185267
				
Production stockée			-14249	25933
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10708	4781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25488	35435
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			1315159	1251418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499643	492516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13460	-7169
Autres achats et charges externes			319705	312726
Impôts, taxes et versements assimilés			13895	12323
Salaires et traitements			329272	364470
Charges sociales			115995	125596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62558	65304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	144
Total des charges d’exploitation (II) 			1327612	1365910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12453	-114492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			4054	3414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4055	3416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4607	3545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4607	3545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-551	-130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13004	-114622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13870		13967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13870		15467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13854		15467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1333085		1270300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1332235		1369455	
BENEFICE OU PERTE	850		-99155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25488		35435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1296		
Total Immobilisations corporelles		1126715		
Total Immobilisations financières		4874		
Total Général		1132884		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1126715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4874
Total Général				1132884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	534			534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	765368	62558		827926
AMORTISSEMENTS Total Général	765901	62558		828459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4000			4000
Sur comptes clients	5103			5103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9103			9103
TOTAL GENERAL	9103			9103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2681	2681		
Clients douteux ou litigieux	6123	6123		
Autres créances clients	238072	238072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	199	199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4897	4897		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1849	1849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2195	2195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256017	256017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218462	61679	156783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161264	161264		
Personnel et comptes rattachés	53470	53470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30448	30448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9656	9656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3293	3293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102801	102801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579416	422633	156783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel