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BILAN SARL ETABLISSEMENTS GERARD SENEGAS 2020 Siren 717120232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	534	534		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14862	14862		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1060626	701119	359507	180708
Autres immobilisations corporelles	51226	49386	1840	2243
Immobilisations en cours				171771
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2192		2192	2192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2681		2681	2681
TOTAL (I)	1132884	765901	366983	360358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32087		32087	24917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76802	4000	72802	46869
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156642	5103	151540	332442
Autres créances	31664		31664	17266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	732		732	732
Disponibilités	180825		180825	186196
Charges constatées d’avance	1962		1962	1186
TOTAL (II)	480715	9103	471612	609609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1613599	775004	838595	969967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273064		241187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99155		31877	
Subventions d’investissement	89457		56524	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271751		337973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257606		246212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102801		111601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88797		161908	
Dettes fiscales et sociales	117630		112260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		13	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566844		631994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838595		969967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348281		445746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1169791		1169791	1371537
Production vendue services	15476		15476	22537
Chiffres d’affaires nets	1185267		1185267	1394074
				
Production stockée			25933	-1055
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4781	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35435	6075
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1251418	1400096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492516	512264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7169	2574
Autres achats et charges externes			312726	331962
Impôts, taxes et versements assimilés			12323	13868
Salaires et traitements			364470	352752
Charges sociales			125596	115713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65304	41382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1365910	1370517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114492	29579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			3414	3698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3416	3699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3545	4228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3545	4228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130	-529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114622	29049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		5578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13967			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15467		5578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15467		5578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1270300		1409373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369455		1377495	
BENEFICE OU PERTE	-99155		31877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35435		6075	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1296		
Total Immobilisations corporelles		888087		243700
Total Immobilisations financières		4874		
Total Général		894256		243700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5072	1126715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4874
Total Général			5072	1132884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	534			534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705136	65304	5072	765368
AMORTISSEMENTS Total Général	705669	65304	5072	765901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4000			4000
Sur comptes clients	5103			5103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9103			9103
TOTAL GENERAL	9103			9103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2681	2681		
Clients douteux ou litigieux	6123	6123		
Autres créances clients	150519	150519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2752	2752		
T. V. A.	1401	1401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27511	27511		
Charges constatées d’avance	1962	1962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192950	192950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257606	39044	215773	2789
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88797	88797		
Personnel et comptes rattachés	59721	59721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46601	46601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8014	8014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3294	3294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102801	102801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566844	348281	215773	2789
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel