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BILAN SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN 2022 Siren 717050264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26257	800	25457	25457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	478303	441861	36442	42092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98020	65461	32559	10274
Autres immobilisations corporelles	168630	160569	8061	14628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5799		5799	5799
Prêts				
Autres immobilisations financières	431		431	431
TOTAL (I)	777441	668691	108750	98682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13673		13673	20219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	438935	1951	436984	396477
Disponibilités	42940		42940	49995
Charges constatées d’avance	16034		16034	8120
TOTAL (II)	511582	1951	509631	477923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1289023	670642	618381	576605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259069		261102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65462		12967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379531		329069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	140626		151713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25310		13946	
Dettes fiscales et sociales	72914		81877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238850		247536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	618381		576605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	140626			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	404		404	416
Production vendue biens				
Production vendue services	615041		615041	465921
Chiffres d’affaires nets	615445		615445	466337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8549	8549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4990	4132
Autres produits			54	3
Total des produits d’exploitation (I)			629037	479020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				584
Variation de stock (marchandises)			3111	1037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162783	146119
Impôts, taxes et versements assimilés			21171	16521
Salaires et traitements			259331	233827
Charges sociales			84071	59964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17602	28828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			390	823
Total des charges d’exploitation (II) 			548460	487702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80577	-8683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			589	587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1710	596
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				18317
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5145	1608
Total des produits financiers (V)			7444	21108
Dotations financières sur amortissements et provisions			1951	
Intérêts et charges assimilées			7117	6272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9068	6272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1624	14836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78953	6153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3628			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3628		9857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9863		3043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636481		509985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571019		497018	
BENEFICE OU PERTE	65462		12967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13878		13471	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26257		
Total Immobilisations corporelles		717283		27670
Total Immobilisations financières		6231		
Total Général		749771		27670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				744953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6231
Total Général				777441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	650289	17602		667891
AMORTISSEMENTS Total Général	651089	17602		668691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1951		1951
Total Provisions pour dépréciation		1951		1951
TOTAL GENERAL		1951		1951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1951		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	431	431		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1264	1264		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11723	11723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	685	685		
Charges constatées d’avance	16034	16034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30138	30138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25310	25310		
Personnel et comptes rattachés	63060	63060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8258	8258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1596	1596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140626	140626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238850	238850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel