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BILAN SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN 2020 Siren 717050264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26257	800	25457	25457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	471422	427532	43889	31483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71333	56395	14938	19602
Autres immobilisations corporelles	168041	138517	29524	41239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5221		5221	5221
Prêts				
Autres immobilisations financières	431		431	431
TOTAL (I)	742706	623244	119461	123434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4149		4149	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14030		14030	28474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	377555	18317	359238	318080
Disponibilités	89468		89468	110411
Charges constatées d’avance	8647		8647	19021
TOTAL (II)	493848	18317	475532	475986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1236554	641561	594993	599420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127148		126192	
Report à nouveau	156546		156546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42408		65956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381102		403694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	127383		98601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15318		28580	
Dettes fiscales et sociales	71190		68546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213891		195727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594993		599420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213891		195727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1113		1113	1238
Production vendue biens				
Production vendue services	648820		648820	619825
Chiffres d’affaires nets	649932		649932	621063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6120	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4601	3852
Autres produits			3	258
Total des produits d’exploitation (I)			660657	625173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4713	855
Variation de stock (marchandises)			-4149	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179612	157887
Impôts, taxes et versements assimilés			17794	17946
Salaires et traitements			267725	253883
Charges sociales			86163	78325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37820	36838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	115
Total des charges d’exploitation (II) 			589805	545851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70852	79323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			734	87
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			143	687
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			254	
Total des produits financiers (V)			1131	774
Dotations financières sur amortissements et provisions			18317	
Intérêts et charges assimilées			5746	3632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				76
Total des charges financières (VI)			24063	3707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22932	-2934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47920	76389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4572		8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4572		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3072			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8584		10433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	666360		625955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623952		559998	
BENEFICE OU PERTE	42408		65956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4601		3852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34791		28010	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26257		
Total Immobilisations corporelles		717129		35347
Total Immobilisations financières		5653		
Total Général		749039		35347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41680	710796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5653
Total Général			41680	742706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	624805	37820	40180	622444
AMORTISSEMENTS Total Général	625605	37820	40180	623244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		18317		18317
Total Provisions pour dépréciation		18317		18317
TOTAL GENERAL		18317		18317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18317		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	431	431		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4343	4343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1848	1848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7839	7839		
Charges constatées d’avance	8647	8647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23109	23109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15318	15318		
Personnel et comptes rattachés	59772	59772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7041	7041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2358	2358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2019	2019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127383	127383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213891	213891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel