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BILAN SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN 2018 Siren 717050264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26257	800	25457	25457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	478860	438231	40629	52546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67001	55221	11780	1836
Autres immobilisations corporelles	165149	101868	63281	86590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5229		5229	5229
Prêts				
Autres immobilisations financières	431		431	431
TOTAL (I)	742928	596120	146808	172089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50159		50159	110832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301075		301075	304118
Disponibilités	58485		58485	25284
Charges constatées d’avance	16178		16178	12541
TOTAL (II)	425897		425897	452775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1168825	596120	572705	624864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107984		90262	
Report à nouveau	156546		156546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83208		82722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402738		384530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69575		109575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25244		26613	
Dettes fiscales et sociales	75148		80463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169967		240334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	572705		624864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169967		240334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	991		991	1318
Production vendue biens				
Production vendue services	631455		631455	650248
Chiffres d’affaires nets	632446		632446	651566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5310	7639
Autres produits			107	212
Total des produits d’exploitation (I)			637863	659417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220	2374
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135703	137781
Impôts, taxes et versements assimilés			13921	10982
Salaires et traitements			249048	258438
Charges sociales			93004	97700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37187	34663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	291
Total des charges d’exploitation (II) 			529420	542228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108443	117189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			998	2287
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			678	762
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1676	3049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4246	5506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4246	5506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2570	-2457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105873	114732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22665		32010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639538		662466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556331		579744	
BENEFICE OU PERTE	83208		82722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5310		7639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44758		42852	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	284		284	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26257		
Total Immobilisations corporelles		699684		11906
Total Immobilisations financières		5660		
Total Général		731602		11906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			580	711010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5660
Total Général			580	742928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558712	37187	580	595320
AMORTISSEMENTS Total Général	559512	37187	580	596120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	431	431		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1728			
Charges constatées d’avance	16178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66768	66768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25244	25244		
Personnel et comptes rattachés	65309	65309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8584	8584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1255	1255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69575	69575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169967	169967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	65000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24623		26555	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8964		8722	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102115		102504	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135703		137781	
Taxe professionnelle	1389		519	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12532		10463	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13921		10982	
Montant de la TVA. collectée	65204		66430	
Total TVA. déductible sur biens et services	20538		20983	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel