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BILAN SOC TRAMWAY TOURIST DE ST TROJAN 2017 Siren 717050264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26257	800	25457	25457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	478860	426314	52546	65376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56484	54648	1836	1498
Autres immobilisations corporelles	164340	77751	86590	53371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5229		5229	5229
Prêts				
Autres immobilisations financières	431		431	431
TOTAL (I)	731602	559512	172089	151362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	110832		110832	168665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	304118		304118	317198
Disponibilités	25284		25284	29707
Charges constatées d’avance	12541		12541	10044
TOTAL (II)	452775		452775	525614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1184377	559512	624864	676976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90262		49198	
Report à nouveau	156546		156546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82722		106065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384530		366808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23683		88881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109575		110260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26613		31303	
Dettes fiscales et sociales	80463		79724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240334		310168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624864		676976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240334		310168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18410	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1318		1318	1277
Production vendue biens				
Production vendue services	650248		650248	666021
Chiffres d’affaires nets	651566		651566	667299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7639	6998
Autres produits			212	
Total des produits d’exploitation (I)			659417	678197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2374	1401
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137781	170898
Impôts, taxes et versements assimilés			10982	15032
Salaires et traitements			258438	250411
Charges sociales			97700	96244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34663	33373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			291	287
Total des charges d’exploitation (II) 			542228	567647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117189	110550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2287	3467
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			762	900
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3049	4367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5506	7077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5506	7077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2457	-2709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114732	107841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			82294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			82294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			46062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			36232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32010		38008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662466		764859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579744		658794	
BENEFICE OU PERTE	82722		106065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7639		6998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42852		41719	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	284		284	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26257		
Total Immobilisations corporelles		647074		55390
Total Immobilisations financières		5660		
Total Général		678992		55390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2780	699684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5660
Total Général			2780	731602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526830	34663	2780	558712
AMORTISSEMENTS Total Général	527630	34663	2780	559512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	431	431		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104963			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94			
Charges constatées d’avance	12541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123804	123804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23633	23633		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26613	26613		
Personnel et comptes rattachés	66814	66814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12742	12742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	894	894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109575	109575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240334	240334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26555		27111	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8722		8489	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102504		135299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137781		170898	
Taxe professionnelle	519		517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10463		14515	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10982		15032	
Montant de la TVA. collectée	66430		69992	
Total TVA. déductible sur biens et services	20983		21535	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5