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BILAN MOTELS ILE DE LUMIERE 2021 Siren 717050017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21055	6671	14384	18595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70105	16727	53378	55576
Constructions	225329	225329		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279843	132335	147509	166882
Autres immobilisations corporelles	1208898	465624	743275	758972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1306		1306	7083
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	410		410	410
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	258
TOTAL (I)	1807666	846685	960981	1007776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5623		5623	3524
Avances et acomptes versés sur commandes	121		121	698
Clients et comptes rattachés	7851		7851	2242
Autres créances	17279		17279	60220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14800		14800	14800
Disponibilités	652158		652158	670946
Charges constatées d’avance	5270		5270	7311
TOTAL (II)	703102		703102	759741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2510768	846685	1664083	1767517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318840		146645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231125		172195	
Subventions d’investissement	4542		5542	
Provisions réglementées	6919		11043	
TOTAL (I)	649425		423425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2276		10371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	821045		959393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10944		15869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89118		119700	
Dettes fiscales et sociales	70153		52636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3307		175225	
Autres dettes	17814		7822	
Produits constatés d’avance (2)			3077	
TOTAL (IV)	1014658		1344093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1664083		1767517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1001438		1325999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1009975	599229
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1009975	599229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444	3165
Autres produits			1629	309
Total des produits d’exploitation (I)			1062048	602703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61398	33217
Variation de stock (marchandises)			-2099	-3524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370923	261857
Impôts, taxes et versements assimilés			40978	39263
Salaires et traitements			131159	77620
Charges sociales			19980	14052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124227	63803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6310	5557
Total des charges d’exploitation (II) 			753272	491845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308776	110858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9984	8502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9984	8502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9803	-8321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298974	102537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5274		2280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		131955	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4125		4865	
Total des produits exceptionnels (VII)	10399		139100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14692			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14692		10591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4294		128508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63555		58851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072628		741983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841503		569788	
BENEFICE OU PERTE	231125		172195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21055		
Total Immobilisations corporelles		1762996		98499
Total Immobilisations financières		668		462
Total Général		1784719		98961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76012	1785482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1130
Total Général			76012	1807666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2460	4211		6671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774482	134458	68929	840014
AMORTISSEMENTS Total Général	776942	138669	68929	846685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7851	7851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17279	17279		
Charges constatées d’avance	5270	5270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31119	30399	720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2276			2276
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89118	89118		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70153	70153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3307	3307		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	838860	838860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1003713	1001438		2276
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel