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BILAN MEGISSERIE JOQUEVIEL ET CATHALA 2021 Siren 716920640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4392	4392		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15243		15243	
Constructions	580765	518926	61839	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2176543	2049343	127200	
Autres immobilisations corporelles	273237	259475	13762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	3050332	2832136	218196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1532300		1532300	
En cours de production de biens	2147103		2147103	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	432178		432178	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2469		2469	
Clients et comptes rattachés	516808	31206	485602	
Autres créances	372164		372164	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1674951		1674951	
Charges constatées d’avance	2673		2673	
TOTAL (II)	6680645	31206	6649439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	474		474	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9731451	2863342	6868109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1019874			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3276660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36774			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36774			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1167123			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1855202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20261			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369580			
Dettes fiscales et sociales	139088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3551255			
(V)	3420			
TOTAL GENERAL (I à V)	6868109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3530993			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1796064	1755377	3551441	
Production vendue services	163854	30510	194364	
Chiffres d’affaires nets	1959918	1785887	3745805	
				
Production stockée			770916	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20631	
Autres produits			4633	
Total des produits d’exploitation (I)			4548885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1260820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			317392	
Autres achats et charges externes			1933647	
Impôts, taxes et versements assimilés			39119	
Salaires et traitements			707219	
Charges sociales			183187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41031	
Total des charges d’exploitation (II) 			4619389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges			784	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			369	
Total des produits financiers (V)			1185	
Dotations financières sur amortissements et provisions			474	
Intérêts et charges assimilées			392	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			866	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70185	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4634970			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4578184			
BENEFICE OU PERTE	56786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18655			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4392		
Total Immobilisations corporelles		3149247		
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		3153792		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103460	3045787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général			103460	3050332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4345	47		4392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2794226	134608	101090	2827744
AMORTISSEMENTS Total Général	2798571	134655	101090	2832136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				474
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37084	474	784	36774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30864	2318	1976	31206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30864	2318	1976	31206
TOTAL GENERAL	67948	2791	2760	67979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2791	2760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
Clients douteux ou litigieux	34531	34531		
Autres créances clients	482277	482277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5225	5225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1767	1767		
Impôts sur les bénéfices	119869	119869		
T. V. A.	140255	140255		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5445	5445		
Divers	34488	34488		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65114	65114		
Charges constatées d’avance	2673	2673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	891797	891644	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1167123	1167123		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369580	369580		
Personnel et comptes rattachés	76088	76088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51916	51916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	964	964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10121	10121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1855202	1855202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3530993	3530993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel