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BILAN MEGISSERIE JOQUEVIEL ET CATHALA 2020 Siren 716920640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4392	4345	47	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15243		15243	
Constructions	580765	504970	75795	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2280002	2038998	241004	
Autres immobilisations corporelles	273237	250258	22978	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	3153792	2798571	355220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1849692		1849692	
En cours de production de biens	1661820		1661820	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	146545		146545	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1469		1469	
Clients et comptes rattachés	550146	30864	519282	
Autres créances	323506		323506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1242857		1242857	
Charges constatées d’avance	3371		3371	
TOTAL (II)	5779406	30864	5748542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	784		784	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8933982	2829436	6104546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1788887			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-769013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3219874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37084			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37084			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2259487			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43598			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366755			
Dettes fiscales et sociales	126396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2487			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2846547			
(V)	1041			
TOTAL GENERAL (I à V)	6104546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2802949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2215772	2216463	4432235	
Production vendue services	153431	26104	179536	
Chiffres d’affaires nets	2369203	2242567	4611771	
				
Production stockée			457506	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9164	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28750	
Autres produits			23024	
Total des produits d’exploitation (I)			5130216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1450662	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			941253	
Autres achats et charges externes			2492563	
Impôts, taxes et versements assimilés			51274	
Salaires et traitements			655450	
Charges sociales			201346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3083	
Total des charges d’exploitation (II) 			5957028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-826813	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4043	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2227	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			731	
Total des produits financiers (V)			7001	
Dotations financières sur amortissements et provisions			784	
Intérêts et charges assimilées			-13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			770	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-820582	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2917			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5140633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5909646			
BENEFICE OU PERTE	-769013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4392		
Total Immobilisations corporelles		3116443		51170
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		3120988		51170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18367	3149247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général			18367	3153792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3607	738		4345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2651433	160660	17867	2794226
AMORTISSEMENTS Total Général	2655041	161397	17867	2798571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				784
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38527	784	2227	37084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30864			30864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30864			30864
TOTAL GENERAL	69391	784	2227	67948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		784	2227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
Clients douteux ou litigieux	31872	31872		
Autres créances clients	518274	518274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3261	3261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128983	128983		
T. V. A.	117452	117452		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21046	21046		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52763	52763		
Charges constatées d’avance	3371	3371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	877175	877023	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47823	47823		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366755	366755		
Personnel et comptes rattachés	62105	62105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46493	46493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1002	1002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16795	16795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2259487	2259487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2487	2487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2802949	2802949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				50830
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel