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BILAN MEGISSERIE JOQUEVIEL ET CATHALA 2017 Siren 716920640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2917	2917		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15243		15243	
Constructions	532253	464766	67487	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2333645	1872759	460886	
Autres immobilisations corporelles	259387	243215	16171	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	3143598	2583657	559941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3817986		3817986	
En cours de production de biens	927466		927466	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15663		15663	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-60		-60	
Clients et comptes rattachés	1763543	129649	1633893	
Autres créances	478649		478649	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1574928		1574928	
Charges constatées d’avance	5432		5432	
TOTAL (II)	8583607	129649	8453958	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10570		10570	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11737776	2713306	9024469	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150776			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1479074			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4156294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46870			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46870			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290618			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2708772			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204045			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1447911			
Dettes fiscales et sociales	155190			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11912			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4818447			
(V)	2857			
TOTAL GENERAL (I à V)	9024469			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4450568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3828009	7238512	11066520	
Production vendue services	132430	34375	166805	
Chiffres d’affaires nets	3960439	7272886	11233325	
				
Production stockée			-171574	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19558	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34473	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			11115802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4830417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-931161	
Autres achats et charges externes			5330293	
Impôts, taxes et versements assimilés			84314	
Salaires et traitements			699733	
Charges sociales			213539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50381	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263	
Total des charges d’exploitation (II) 			10438273	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677529	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			27399	
Différences positives de change			27798	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1069	
Total des produits financiers (V)			56265	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10570	
Intérêts et charges assimilées			21280	
Différences négatives de change			23922	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			678021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1559			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2731			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1975			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2315			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153893			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11176357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10649914			
BENEFICE OU PERTE	526444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2917		
Total Immobilisations corporelles		2843902		318807
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		2846971		318807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2917
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20101		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20101	2079	3140528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général		20101	2079	3143598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2917			2917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2422324	160495	2079	2580740
AMORTISSEMENTS Total Général	2425241	160495	2079	2583657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10570
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63699	10570	27399	46870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79269	50381		129649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79269	50381		129649
TOTAL GENERAL	142968	60951	27399	176520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50381		
                                             - Financières		10570	27399	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux	130657			
Autres créances clients	1632886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14260			
T. V. A.	441185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22905			
Charges constatées d’avance	5432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2247776	2247624	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290618	126783	163834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1447911	1447911		
Personnel et comptes rattachés	66227	66227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59157	59157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1573	1573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28232	28232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2708772	2708772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11912	11912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4614402	4450568	163834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel