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BILAN MEGISSERIE JOQUEVIEL ET CATHALA 2016 Siren 716920640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2917	2917		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15243		15243	
Constructions	527542	447949	79593	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2021629	1736929	284700	
Autres immobilisations corporelles	259387	237447	21940	
Immobilisations en cours	20101		20101	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	2846971	2425241	421730	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2886825		2886825	
En cours de production de biens	1092928		1092928	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21776		21776	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	2080337	79269	2001068	
Autres créances	299204		299204	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1236939		1236939	
Charges constatées d’avance	11349		11349	
TOTAL (II)	7629558	79269	7550289	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27399		27399	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10503928	2504510	7999418	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133108			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1293386			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353356			
Subventions d’investissement	1531			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3781381			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63699			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63699			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111275			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2545396			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14810			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314564			
Dettes fiscales et sociales	147687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3147			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4136879			
(V)	17459			
TOTAL GENERAL (I à V)	7999418			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4056725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3961048	7182685	11143732	
Production vendue services	120516	35404	155920	
Chiffres d’affaires nets	4081563	7218089	11299652	
				
Production stockée			719945	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1728	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47189	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			12068545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4094856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1372414	
Autres achats et charges externes			5025084	
Impôts, taxes et versements assimilés			74860	
Salaires et traitements			659598	
Charges sociales			221344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50381	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			11642440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426105	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18690	
Différences positives de change			38392	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2726	
Total des produits financiers (V)			59807	
Dotations financières sur amortissements et provisions			27399	
Intérêts et charges assimilées			20632	
Différences négatives de change			19569	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418313	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25728			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6355			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20065			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85022			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12154773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11801417			
BENEFICE OU PERTE	353356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47189			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2917		
Total Immobilisations corporelles		2686033		230957
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		2689103		230957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73088	2843902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général			73088	2846971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2917			2917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2348783	144795	71254	2422324
AMORTISSEMENTS Total Général	2351700	144795	71254	2425241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27399
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54990	27399	18690	63699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28888	50381		79269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28888	50381		79269
TOTAL GENERAL	83878	77780	18690	142968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50381		
                                             - Financières		27399	18690	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux	130657			
Autres créances clients	1949680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4415			
T. V. A.	269177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25312			
Charges constatées d’avance	11349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2391042	2390890	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111275	45931	65344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1314564	1314564		
Personnel et comptes rattachés	63322	63322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55553	55553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2107	2107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26706	26706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2545396	2545396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3147	3147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4122068	4056725	65344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel