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BILAN BRAY 2021 Siren 716880216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	323846		323846	
Autres immobilisations incorporelles	64787	64787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94171	92190	1980	
Constructions	2403357	1620279	783077	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390702	352477	38224	
Autres immobilisations corporelles	1689716	1219296	470420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1197391		1197391	
Autres titres immobilisés	593285		593285	
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	7962		7962	
TOTAL (I)	6773220	3349031	3424189	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1512560		1512560	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4121422	962424	3158997	
Autres créances	498637		498637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1444047		1444047	
Disponibilités	2676076		2676076	
Charges constatées d’avance	34243		34243	
TOTAL (II)	10286986	962424	9324561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17060207	4311456	12748751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	240800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	778122			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24080			
Réserves statutaires ou contractuelles	3253552			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2289099			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691016			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7276671			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12806			
TOTAL (III)	12806			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703270			
Emprunts et dettes financières divers (4)	657609			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160260			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3211368			
Dettes fiscales et sociales	702656			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24107			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5459273			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12748751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4913186			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18274078		18274078	
Production vendue biens				
Production vendue services	22091		22091	
Chiffres d’affaires nets	18296169		18296169	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159037	
Autres produits			183848	
Total des produits d’exploitation (I)			18639054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13928646	
Variation de stock (marchandises)			-695090	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1652907	
Impôts, taxes et versements assimilés			142796	
Salaires et traitements			1715225	
Charges sociales			498091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112970	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5984	
Total des charges d’exploitation (II) 			17609404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1029649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			855	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35858	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42869	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1052018	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1616			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40966			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37531			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	859			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95254			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266608			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18725363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18034346			
BENEFICE OU PERTE	691016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7023			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	943			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388634		
Total Immobilisations corporelles		4297163		334583
Total Immobilisations financières		1346491		619012
Total Général		6032289		953595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53799	4577947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158865	1806638
Total Général			212664	6773220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64191	595		64787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3053234	247276	16267	3284243
AMORTISSEMENTS Total Général	3117426	247872	16267	3349031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				12806
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12806			12806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	865413	112970	15959	962424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	865413	112970	15959	962424
TOTAL GENERAL	878219	112970	15959	975230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112970	15959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1197391		1197391	
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	7962		7962	
Clients douteux ou litigieux	1370528	1370528		
Autres créances clients	2750893	2750893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19481	19481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25526	25526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453629	453629		
Charges constatées d’avance	34243	34243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5867657	4654303	1213353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703270	317444	374519	11307
Emprunts et dettes financières divers	1175	1175		
Fournisseurs et comptes rattachés	3211368	3211368		
Personnel et comptes rattachés	402851	402851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155726	155726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112800	112800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28777	28777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	658934	658934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24107	24107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5299012	4913186	374519	11307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	258000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2871274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	150500			
Engagement de crédit-bail mobilier	3512			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16721			
Location, charges locatives et de copropriété	400892			
Personnel extérieur à l’entreprise	1132			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79030			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7194			
Autres comptes	1147937			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1652907			
Taxe professionnelle	63941			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78855			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142796			
Montant de la TVA. collectée	3742072			
Total TVA. déductible sur biens et services	3060323			
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	59