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BILAN FINANCIERE DE ROSARIO 2021 Siren 716580477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	158859	120360	38499	38499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4505765		4505765	4505765
Constructions	500000	450640	49360	74360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231759	100607	131153	144515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10432987	1252332	9180656	3099105
Créances rattachées à des participations	826353		826353	797100
Autres titres immobilisés	1309281	742446	566835	861111
Prêts				
Autres immobilisations financières	5723		5723	5618
TOTAL (I)	17970727	2666384	15304343	9526073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207334		207334	187652
Autres créances	568336		568336	2887275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	255729	4768	250961	252504
Disponibilités	8125664		8125664	10106129
Charges constatées d’avance	11484		11484	10246
TOTAL (II)	9168546	4768	9163778	13443805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27139273	2671153	24468120	22969878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1563270		1563270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312000		312000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3513658		3513658	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	56034		56034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13103460		13103460	
Report à nouveau	3756868		3695288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1350008		61581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42171			
TOTAL (I)	23697469		22305290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	136589		121250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39340		152182	
Dettes fiscales et sociales	57099		190867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138377		290	
Produits constatés d’avance (2)	199246			
TOTAL (IV)	570651		464588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24468120		22969878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	136589			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	703277		703277	728115
Chiffres d’affaires nets	703277		703277	728115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	674
Total des produits d’exploitation (I)			703291	728789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203842	428449
Impôts, taxes et versements assimilés			137599	137105
Salaires et traitements			245219	122219
Charges sociales			47385	47167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44859	42539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			589	153
Total des charges d’exploitation (II) 			679494	777633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23798	-48844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8205	107840
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2073888	229533
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2082093	337372
Dotations financières sur amortissements et provisions			1548	67747
Intérêts et charges assimilées			745940	57063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747488	124810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1334605	212562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1358402	163719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	314728		5090333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66667			
Total des produits exceptionnels (VII)	381395		5090333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	280917		5192175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108838			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389789		5192470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8394		-102138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3166779		6156494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1816771		6094913	
BENEFICE OU PERTE	1350008		61581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158859		
Total Immobilisations corporelles		5233737		6497
Total Immobilisations financières		8831595		5525100
Total Général		14224191		5531596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2710	5237524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1782350	12574344
Total Général			1785060	17970727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509098	44859	2710	551247
AMORTISSEMENTS Total Général	509098	44859	2710	551247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42171
Total Provisions réglementées		42171		42171
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000	66667	66667	200000
sur immobilisations – incorporelles	120360			120360
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1252332
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1377079		634633	742446
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3225	1548	5	4768
Total Provisions pour dépréciation	4192246	1548	2073888	2119906
TOTAL GENERAL	4392246	110386	2140555	2362077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1548	2073888	
                                            - Exceptionnelles		108838	66667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	826353	826353		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5723		5723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207334	207334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92750	92750		
T. V. A.	19725	19725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455860	455860		
Charges constatées d’avance	11484	11484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1619229	1613506	5723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136589		136589	
Fournisseurs et comptes rattachés	39340	39340		
Personnel et comptes rattachés	12300	12300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4456	4456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33220	33220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7123	7123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138377	138377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199246	199246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	570651	434062	136589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel