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BILAN FINANCIERE DE ROSARIO 2020 Siren 716580477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	158859	120360	38499	38499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4505765		4505765	4505765
Constructions	500000	425640	74360	99360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	227973	83457	144515	154783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5790686	2691582	3099105	5195228
Créances rattachées à des participations	1431734	634633	797100	220173
Autres titres immobilisés	1603557	742446	861111	10721408
Prêts				
Autres immobilisations financières	5618		5618	5625
TOTAL (I)	14224191	4698118	9526073	20940840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187652		187652	232975
Autres créances	2887275		2887275	9586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	255729	3225	252504	253554
Disponibilités	10106129		10106129	6650316
Charges constatées d’avance	10246		10246	11840
TOTAL (II)	13447031	3225	13443805	7158270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27671222	4701343	22969878	28099110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1563270		1563270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312000		312000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3513658		3513658	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	56034		56034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13103460		13103460	
Report à nouveau	3695288		1728870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61581		6968882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22305290		27246173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	121250		121250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152182		41249	
Dettes fiscales et sociales	190867		461653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290		629	
Produits constatés d’avance (2)			28157	
TOTAL (IV)	464588		652937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22969878		28099110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	121250			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	728115		728115	752538
Chiffres d’affaires nets	728115		728115	752538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9116
Autres produits			674	1725
Total des produits d’exploitation (I)			728789	763379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428449	246856
Impôts, taxes et versements assimilés			137105	146065
Salaires et traitements			122219	93537
Charges sociales			47167	35502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42539	34932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	9367
Total des charges d’exploitation (II) 			777633	566258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48844	197121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107840	373697
Autres intérêts et produits assimilés				186148
Reprises sur provisions et transferts de charges			229533	1108027
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337372	1677473
Dotations financières sur amortissements et provisions			67747	188732
Intérêts et charges assimilées			57063	101128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124810	289860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			212562	1387613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163719	1584733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5090333		5985953	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7862	
Total des produits exceptionnels (VII)	5090333		5993815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5192175		112720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5192470		113189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102138		5880626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			496477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6156494		8434667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6094913		1465785	
BENEFICE OU PERTE	61581		6968882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163128		
Total Immobilisations corporelles		5292002		7271
Total Immobilisations financières		20373929		1997362
Total Général		25829059		2004633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4269	158859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65536	5233737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13539696	8831595
Total Général			13609501	14224191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4269		4269	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532095	42539	65536	509098
AMORTISSEMENTS Total Général	536364	42539	69805	509098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles	120360			120360
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2691582
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1467444	66698	157063	1377079
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2176	1050		3225
Total Provisions pour dépréciation	4354031	67748	229533	4192246
TOTAL GENERAL	4554031	67748	229533	4392246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		67747	229533	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1431734	1431734		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5618		5618	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187652	187652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	391384	391384		
T. V. A.	43938	43938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2451953	2451953		
Charges constatées d’avance	10246	10246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4522525	4516907	5618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121250	121250		
Fournisseurs et comptes rattachés	152182	152182		
Personnel et comptes rattachés	11305	11305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17496	17496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33325	33325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128741	128741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290	290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464588	464588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8902			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel