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BILAN FINANCIERE DE ROSARIO 2019 Siren 716580477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4269	4269		
Fonds commercial	158859	120360	38499	38499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4505765		4505765	4505765
Constructions	500000	400640	99360	124360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286238	131455	154783	3814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7959280	2764052	5195228	5215135
Créances rattachées à des participations	945171	724998	220173	8159
Autres titres immobilisés	11463854	742446	10721408	5845374
Prêts				
Autres immobilisations financières	5625		5625	5504
TOTAL (I)	25829059	4888219	20940840	15746609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232975		232975	268071
Autres créances	9586		9586	42424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	255729	2176	253554	1265507
Disponibilités	6650316		6650316	3608893
Charges constatées d’avance	11840		11840	14352
TOTAL (II)	7160446	2176	7158270	5199247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32989505	4890395	28099110	20945857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1563270		1563270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312000		312000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3513658		3513658	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	56034		56034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13103460		13103460	
Report à nouveau	1728870		2135540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6968882		-406671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27246173		20277291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	121250		127400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41249		50085	
Dettes fiscales et sociales	461653		103403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	629		160344	
Produits constatés d’avance (2)	28157		27333	
TOTAL (IV)	652937		468565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28099110		20945857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531687		181165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	752538		752538	726363
Chiffres d’affaires nets	752538		752538	726363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9116	
Autres produits			1725	3376
Total des produits d’exploitation (I)			763379	729738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246856	213708
Impôts, taxes et versements assimilés			146065	145603
Salaires et traitements			93537	143382
Charges sociales			35502	54112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34932	26883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9367	11536
Total des charges d’exploitation (II) 			566258	604339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197121	125399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9601	159766
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			373697	365366
Autres intérêts et produits assimilés			186148	7111
Reprises sur provisions et transferts de charges			1108027	26169
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1677473	558413
Dotations financières sur amortissements et provisions			188732	1278961
Intérêts et charges assimilées			101128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289860	1278961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1387613	-720549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1584733	-595150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5985953		471601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7862		13327	
Total des produits exceptionnels (VII)	5993815		484929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	469		3070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112720		185000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113189		188070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5880626		296859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	496477		108380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8434667		1773080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465785		2179751	
BENEFICE OU PERTE	6968882		-406671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240		240	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163128		
Total Immobilisations corporelles		5153101		160902
Total Immobilisations financières		16226694		7225108
Total Général		21542923		7386010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22000	5292002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3077873	20373929
Total Général			3099873	25829059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4269			4269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519163	34932	22000	532095
AMORTISSEMENTS Total Général	523432	34932	22000	536364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles	120360			120360
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2764052
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1381534	187000	101090	1467444
Sur stocks et en cours	1467444			
Sur comptes clients	9116		9116	
Autres provisions pour dépréciation	444	1731		2176
Total Provisions pour dépréciation	5282442	188732	1117143	4354031
TOTAL GENERAL	5482442	188732	1117143	4554031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9116	
                                             - Financières		188732	1108027	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	945171	945171		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5625		5625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232975	232975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9586	9586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11840	11840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205197	1199572	5625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121250			121250
Fournisseurs et comptes rattachés	41249	41249		
Personnel et comptes rattachés	7581	7581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9452	9452		
Impôts sur les bénéfices	397272	397272		
T.V.A.	39838	39838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7510	7510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	629	629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28157	28157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	652937	531687		121250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1		1