ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FINANCIERE DE ROSARIO 2018 Siren 716580477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4269	4269		
Fonds commercial	158859	120360	38499	38499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4505765		4505765	4505765
Constructions	500000	375640	124360	149360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147336	143523	3814	3138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8986123	3770987	5215135	6307536
Créances rattachées à des participations	645586	637427	8159	204323
Autres titres immobilisés	6589481	744108	5845374	5637442
Prêts				
Autres immobilisations financières	5504		5504	5400
TOTAL (I)	21542923	5796314	15746609	16851463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277187	9116	268071	83336
Autres créances	42424		42424	224128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1265951	444	1265507	1265507
Disponibilités	3608893		3608893	2708158
Charges constatées d’avance	14352		14352	12723
TOTAL (II)	5208807	9560	5199247	4293852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26751730	5805874	20945857	21145315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1563270		1563270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312000		312000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3513658		3513658	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	56034		56034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13103460		13103460	
Report à nouveau	2135540		286618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-406671		1848922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20277291		20683962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	127400		125613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50085		26469	
Dettes fiscales et sociales	103403		71484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160344		370	
Produits constatés d’avance (2)	27333		37417	
TOTAL (IV)	468565		261353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20945857		21145315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181165		135740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	726363		726363	691566
Chiffres d’affaires nets	726363		726363	691566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				56650
Autres produits			3376	6261
Total des produits d’exploitation (I)			729738	754479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213708	236052
Impôts, taxes et versements assimilés			145603	151100
Salaires et traitements			143382	95945
Charges sociales			54112	44175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26883	32731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11536	56931
Total des charges d’exploitation (II) 			604339	616933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125399	137546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159766	26800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			365366	356175
Autres intérêts et produits assimilés			7111	30500
Reprises sur provisions et transferts de charges			26169	3379381
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558413	3792856
Dotations financières sur amortissements et provisions			1278961	133076
Intérêts et charges assimilées				2271371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				50000
Total des charges financières (VI)			1278961	2454447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-720549	1338409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-595150	1475955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	471601		773569	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13327			
Total des produits exceptionnels (VII)	484929		773569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3070		579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185000		240000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188070		240579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296859		532990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108380		160022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1773080		5320904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2179751		3471981	
BENEFICE OU PERTE	-406671		1848922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240		230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163128		
Total Immobilisations corporelles		5153957		2558
Total Immobilisations financières		16041264		488483
Total Général		21358349		491041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3415	5153101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			303053	16226694
Total Général			306468	21542923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4269			4269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495694	26883	3415	519163
AMORTISSEMENTS Total Général	499963	26883	3415	523432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles	120360			120360
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3770987
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1097828	296709	13002	1381534
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9116		9116
Autres provisions pour dépréciation	13611		13167	444
Total Provisions pour dépréciation	4020534	1288077	26169	5282442
TOTAL GENERAL	4220534	1288077	26169	5482442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9116		
                                             - Financières		1278961	26169	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	645586			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5504			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28980			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13444			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	985053	333963	651090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	127400			
Fournisseurs et comptes rattachés	50085	50085		
Personnel et comptes rattachés	5415	5415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38775	38775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56065	56065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3148	3148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160344	160344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27333	27333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	468565	341165		127400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4171			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1