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BILAN FINANCIERE DE ROSARIO 2017 Siren 716580477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4269	4269		
Fonds commercial	158859	120360	38499	38499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4505765		4505765	4505765
Constructions	500000	350640	149360	174360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148193	145054	3138	8505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9096272	2788735	6307536	5373672
Créances rattachées à des participations	545040	340718	204323	46417
Autres titres immobilisés	6394552	757110	5637442	5260697
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
TOTAL (I)	21358349	4506886	16851463	15407914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83336		83336	225805
Autres créances	224128		224128	104788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1279118	13611	1265507	1305424
Disponibilités	2708158		2708158	2275909
Charges constatées d’avance	12723		12723	6446
TOTAL (II)	4307463	13611	4293852	3918372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25665812	4520497	21145315	19326286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1563270		1563270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312000		312000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3513658		3513658	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	56034		56034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13103460		13103460	
Report à nouveau	286618		3419597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1848922		-3132979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20683962		18835040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	125613		124553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26469		36209	
Dettes fiscales et sociales	71484		101883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	370			
Produits constatés d’avance (2)	37417		28601	
TOTAL (IV)	261353		291246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21145315		19326286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135740		166693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	691566		691566	680185
Chiffres d’affaires nets	691566		691566	680185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56650	
Autres produits			6263	2451
Total des produits d’exploitation (I)			754479	682636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236052	186608
Impôts, taxes et versements assimilés			151100	165334
Salaires et traitements			95945	87196
Charges sociales			44175	36207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32731	37302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56931	8
Total des charges d’exploitation (II) 			616933	512654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137546	169983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26800	-9368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			356175	403281
Autres intérêts et produits assimilés			30500	67500
Reprises sur provisions et transferts de charges			3379381	786018
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3792856	1247431
Dotations financières sur amortissements et provisions			133076	3693926
Intérêts et charges assimilées			2271371	423979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			50000	301459
Total des charges financières (VI)			2454447	4419363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1338409	-3171932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1475955	-3001950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	773569		154246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	773569		154246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	579		3226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240000		88648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240579		91874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	532990		62371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160022		193401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5320904		2084313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3471981		5217292	
BENEFICE OU PERTE	1848922		-3132979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163128		8249
Total Immobilisations corporelles		5151592		2365
Total Immobilisations financières		17813793		1248800
Total Général		23128513		1259414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8249	163128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5153957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3021329	16041264
Total Général			3029578	21358349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4269			4269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462963	32732		495694
AMORTISSEMENTS Total Général	467232	32732		499963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles	120360			120360
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2788735
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	70122	139	56650	13611
Total Provisions pour dépréciation	7323489	133076	3436031	4020534
TOTAL GENERAL	7523489	133076	3436031	4220534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			56650	
                                             - Financières		133076	3379381	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	545040			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31415			
T. V. A.	16361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14055			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162297			
Charges constatées d’avance	12723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	870627	320187	550440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125613		125613	
Fournisseurs et comptes rattachés	26469	26469		
Personnel et comptes rattachés	14210	14210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16773	16773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40243	40243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370	370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37417	37417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	261353	135740	125613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel