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BILAN FINANCIERE DE ROSARIO 2016 Siren 716580477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4269	4269		
Fonds commercial	158859	120360	38499	43151
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4505765		4505765	4506461
Constructions	500000	325640	174360	199360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145828	137323	8505	20806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9235303	3861631	5373672	3891554
Créances rattachées à des participations	2471076	2424659	46417	48123
Autres titres immobilisés	6107414	846718	5260697	10712045
Prêts				202500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23128513	7720600	15407914	19624000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225805		225805	25168
Autres créances	161438	56650	104788	19002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1318896	13472	1305424	353284
Disponibilités	2275909		2275909	2665887
Charges constatées d’avance	6446		6446	6364
TOTAL (II)	3988494	70122	3918372	3069706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27117007	7790721	19326286	22693705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1563270		1563270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312000		312000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3513658		3513658	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	56034		56034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13103460		13103460	
Report à nouveau	3419597		2544303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3132979		875294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18835040		21968019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	124553		184991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36209		45586	
Dettes fiscales et sociales	101883		293821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1288	
Produits constatés d’avance (2)	28601			
TOTAL (IV)	291246		525687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19326286		22693705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166693		340696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	680185		680185	670979
Chiffres d’affaires nets	680185		680185	670979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2451	9
Total des produits d’exploitation (I)			682636	670988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186608	177243
Impôts, taxes et versements assimilés			165334	144044
Salaires et traitements			87196	89346
Charges sociales			36207	32895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37302	42237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				56650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	37
Total des charges d’exploitation (II) 			512654	542452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169983	128536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-9368	13208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			403281	385961
Autres intérêts et produits assimilés			67500	167918
Reprises sur provisions et transferts de charges			786018	1100580
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				40338
Total des produits financiers (V)			1247431	1708004
Dotations financières sur amortissements et provisions			3693926	297824
Intérêts et charges assimilées			423979	892614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			301459	
Total des charges financières (VI)			4419363	1190438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3171932	517566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3001950	646102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154246		987040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154246		987040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3226		636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88648		376134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91874		476770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62371		510270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193401		281078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2084313		3366031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5217292		2490737	
BENEFICE OU PERTE	-3132979		875294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167779		3597
Total Immobilisations corporelles		5152289		
Total Immobilisations financières		18807010		5404901
Total Général		24127078		5408498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8249	163128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			697	5151592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6398118	17813793
Total Général			6407063	23128513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4269			4269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425662	37301		462963
AMORTISSEMENTS Total Général	429931	37301		467232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles	120360			120360
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3861631
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	342433	13167	285479	70122
Total Provisions pour dépréciation	4415581	3693926	786018	7323489
TOTAL GENERAL	4615581	3693926	786018	7523489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3693926	786018	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2471076			
Prêts		-202500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87678			
T. V. A.	7323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9552			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56885			
Charges constatées d’avance	6446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2864765	191189	2673576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	124553		124553	
Fournisseurs et comptes rattachés	36209	36209		
Personnel et comptes rattachés	27635	27635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16966	16966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50221	50221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7062	7062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28601	28601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	291246	166693	124553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2