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BILAN SOC ECONOM MIXTE POUR DEVELL AUNIS SAINT 2021 Siren 716350137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116791	115660	1131	3310
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1078459	672922	405537	442687
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87176	71515	15660	12201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118380		118380	117980
Créances rattachées à des participations	203600		203600	
Autres titres immobilisés	4364		4364	4364
Prêts				
Autres immobilisations financières	1942		1942	1942
TOTAL (I)	1610711	860097	750614	582483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1714581		1714581	2029276
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11804		11804	55512
Clients et comptes rattachés	1091361		1091361	545905
Autres créances	1888885		1888885	2307540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9077575		9077575	8932031
Charges constatées d’avance	33835		33835	39183
TOTAL (II)	13818042		13818042	13909447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15428753	860097	14568656	14491930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	887072		887072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88707		88707	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2338199		2229115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418307		109083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3732284		3313978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42807		42807	
Provisions pour charges	106450		1109	
TOTAL (III)	149257		43916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003409		1419301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1403981		1405402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201610		95520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1561940		2018121	
Dettes fiscales et sociales	624662		408995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5180076		5333877	
Produits constatés d’avance (2)	711436		452822	
TOTAL (IV)	10687115		11134036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14568656		14491930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9996273		10033541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	443		226451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	558691		558691	633321
Production vendue services	1904985		1904985	1711539
Chiffres d’affaires nets	2463675		2463675	2344860
				
Production stockée			-314696	-514139
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219728	175790
Autres produits			267	204
Total des produits d’exploitation (I)			2368974	2007139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			876100	876337
Impôts, taxes et versements assimilés			19369	19255
Salaires et traitements			746503	640607
Charges sociales			304084	294182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51404	52327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105341	
Autres charges			726	1462
Total des charges d’exploitation (II) 			2103527	1884170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265447	122969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			289109	76586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289161	76647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23709	33079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23709	33079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265452	43568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530900	166537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11103		43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11103		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23		7001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		7001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11080		-6958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73579		35340	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50094		15156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2669239		2083828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2250932		1974745	
BENEFICE OU PERTE	418307		109083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116791		
Total Immobilisations corporelles		1265727		15558
Total Immobilisations financières		124285		204000
Total Général		1506804		219558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115651	1165635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				328285
Total Général			115651	1610711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113481	2179		115660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810840	49248	115651	744437
AMORTISSEMENTS Total Général	924321	51427	115651	860097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1109
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148148
Total Provisions pour risques et charges	43916	105341		149257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43916	105341		149257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105341		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	203600		203600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1942		1942	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1091361	1091361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1888885	1177110	711776	
Charges constatées d’avance	33835	33835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3219624	2302306	917317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	443	443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1002966	513734	335698	153534
Emprunts et dettes financières divers	1403981	1403981		
Fournisseurs et comptes rattachés	1561940	1561940		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	624662	624662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5180076	5180076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	711436	711436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10485505	9996273	335698	153534
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel