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BILAN SOC ECONOM MIXTE POUR DEVELL AUNIS SAINT 2019 Siren 716350137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116791	109599	7192	6536
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1078459	598623	479836	516986
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187268	163772	23496	16597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117780		117780	117780
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4364		4364	4364
Prêts				
Autres immobilisations financières	1942		1942	1942
TOTAL (I)	1506604	871994	634610	664204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2543777		2543777	6467119
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19912		19912	5595
Clients et comptes rattachés	988388		988388	1615863
Autres créances	2526958		2526958	2240076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6734287		6734287	4920121
Charges constatées d’avance	121913		121913	55689
TOTAL (II)	12935236		12935236	15304463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14441840	871994	13569846	15968668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	887072		887072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88707		81686	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1703158		1431839	
Report à nouveau			142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525957		278198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3204895		2678938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131704		61704	
Provisions pour charges	1109		330665	
TOTAL (III)	132813		392369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1561346		2035758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1406164		1412574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95520		49077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1513949		1722297	
Dettes fiscales et sociales	573415		532804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3550			
Autres dettes	3229448		1766132	
Produits constatés d’avance (2)	1848747		5378719	
TOTAL (IV)	10232139		12897361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13569846		15968668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9263769		11107316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5563913		5563913	1103449
Production vendue services	1982029		1982029	1744450
Chiffres d’affaires nets	7545942		7545942	2847899
				
Production stockée			-1441610	3015152
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530872	463311
Autres produits			2875	10
Total des produits d’exploitation (I)			6638079	6326373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4737371	4799312
Impôts, taxes et versements assimilés			29212	31011
Salaires et traitements			717251	665955
Charges sociales			319431	305066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54835	49298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70096	304193
Autres charges			304040	4943
Total des charges d’exploitation (II) 			6232235	6206536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405844	119836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			294000	250945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13311	9415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307311	260361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35653	38316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35653	38316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271658	222045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677502	341882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		11753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		11754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		-4313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87748		53731	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63772		5640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6945390		6594175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6419433		6315977	
BENEFICE OU PERTE	525957		278198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110254		6537
Total Immobilisations corporelles		1247024		18703
Total Immobilisations financières		124085		
Total Général		1481364		25240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1265727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124085
Total Général				1506604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103718	5881		109599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713441	48954		762395
AMORTISSEMENTS Total Général	817159	54835		871994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1109
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131704
Total Provisions pour risques et charges	392369	70096	329652	132813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	392369	70096	329652	132813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70096	329652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1942		1942	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	988388	988388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2526958	2526958		
Charges constatées d’avance	121913	121913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3639202	3637260	1942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1560968	688118	574022	298827
Emprunts et dettes financières divers	1406164	1406164		
Fournisseurs et comptes rattachés	1513949	1513949		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	573415	573415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3550	3550		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3229448	3229448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1848747	1848747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10136619	9263769	574022	298827
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel