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BILAN SOC ECONOM MIXTE POUR DEVELL AUNIS SAINT 2017 Siren 716350137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110254	98884	11370	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1078459	524324	554136	591285
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168565	144653	23912	9669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117780		117780	117780
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4364		4364	4313
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	1874
TOTAL (I)	1480952	767861	713091	724921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3500722		3500722	7034484
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4781		4781	20979
Clients et comptes rattachés	1168749		1168749	833741
Autres créances	1451346		1451346	1819308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4261144		4261144	4232106
Charges constatées d’avance	22593		22593	133608
TOTAL (II)	10409336		10409336	14074225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11890287	767861	11122427	14799146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	887072		887072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74962		74063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1304088		1287002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134617		17985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2400740		2266122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61704		61704	
Provisions pour charges	58326		59205	
TOTAL (III)	120029		120908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2656853		2859948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1414539		1399734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44831		45021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	674977		1423544	
Dettes fiscales et sociales	469283		421104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2133239		1454275	
Produits constatés d’avance (2)	1207936		4808489	
TOTAL (IV)	8601657		12412116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11122427		14799146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6372644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	383393		531828	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4649796		4649796	11406218
Production vendue services	1820392		1820392	1503780
Chiffres d’affaires nets	6470188		6470188	12909998
				
Production stockée			-3510059	-3468574
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208536	279284
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			3168668	9720718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1770625	8336237
Impôts, taxes et versements assimilés			62191	59926
Salaires et traitements			753289	781956
Charges sociales			315917	359713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49335	42987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31854	99118
Autres charges			30688	26
Total des charges d’exploitation (II) 			3013899	9683296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154769	37422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40716	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13950	24068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54666	24068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40836	43249
Différences négatives de change				69
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40836	43317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13830	-19249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168599	18173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8499		306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			-6	
Total des produits exceptionnels (VII)	8499		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27804		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27804		488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19304		-188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3231834		9745086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3097216		9727101	
BENEFICE OU PERTE	134617		17985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101485		
Total Immobilisations corporelles		1235200		
Total Immobilisations financières		123967		
Total Général		1460651		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1247024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123674
Total Général				1480952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101485	3131	5731	98884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634245	46204	11473	668976
AMORTISSEMENTS Total Général	735730	49335	17204	767861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				846
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119183
Total Provisions pour risques et charges	120908	31854	32733	120029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120908	31854	32733	120029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31854	32	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1168749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1451346			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2644219	2642689	1530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383393	383393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2273460	89277	1673412	
Emprunts et dettes financières divers	1414539	1414539		
Fournisseurs et comptes rattachés	674977	674977		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	469283	469283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2133239	2133239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1207936	1207936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8556827	6372644	1673412	510771
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	504661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19