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BILAN SOC ECONOM MIXTE POUR DEVELL AUNIS SAINT 2016 Siren 716350137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101485	101485		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1078459	487174	591285	628435
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156740	147071	9669	15506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117780		117780	117290
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4313		4313	4313
Prêts				
Autres immobilisations financières	1874		1874	3374
TOTAL (I)	1460651	735730	724921	768918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7034484		7034484	10500359
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20979		20979	
Clients et comptes rattachés	837074	3333	833741	2844330
Autres créances	1819308		1819308	2777624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4232106		4232106	4547007
Charges constatées d’avance	133608		133608	122766
TOTAL (II)	14077558	3333	14074225	20792087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15538210	739063	14799146	21561005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	887072		887072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74063		73377	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1287002		1273960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17985		13729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2266122		2248137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61704		18887	
Provisions pour charges	59205		2903	
TOTAL (III)	120908		21790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2859948		2749616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1399734		1399734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45021		161542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1423544		3935525	
Dettes fiscales et sociales	421104		856724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1454275		1933069	
Produits constatés d’avance (2)	4808489		8254867	
TOTAL (IV)	12412116		19291077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14799146		21561005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11406218		11406218	6872747
Production vendue services	1503780		1503780	1606597
Chiffres d’affaires nets	12909998		12909998	8479344
				
Production stockée			-3468574	3266622
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279284	291293
Autres produits			11	98
Total des produits d’exploitation (I)			9720718	12037357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8336237	10622865
Impôts, taxes et versements assimilés			59926	64193
Salaires et traitements			781956	737826
Charges sociales			359713	323850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42987	42948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99118	
Autres charges			26	210927
Total des charges d’exploitation (II) 			9683296	12002610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37422	34747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24068	24799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24068	24799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43249	45481
Différences négatives de change			69	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43317	45481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19249	-20682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18173	14065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306		2459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	-6			
Total des produits exceptionnels (VII)	300		2459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485		2795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488		2795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188		-336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9745086		12064615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9727101		12050887	
BENEFICE OU PERTE	17985		13729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101485		
Total Immobilisations corporelles		1265305		
Total Immobilisations financières		124977		490
Total Général		1491767		490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30106	1235200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	123967
Total Général			31606	1460651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101485			101485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621364	42987	30106	634245
AMORTISSEMENTS Total Général	722849	42987	30106	735730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2909
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117999
Total Provisions pour risques et charges	21790	99118		120908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3333		3333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3333		3333
TOTAL GENERAL	21790	102451		124242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102451		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1874			
Clients douteux ou litigieux	8000			
Autres créances clients	829074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4794			
Impôts sur les bénéfices	122935			
T. V. A.	440489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	844591			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406499			
Charges constatées d’avance	133608			
TOTAL ETAT DES CREANCES		2789990	1874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	531828	531828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2328121	504661	1245315	
Emprunts et dettes financières divers	1399734	1399734		
Fournisseurs et comptes rattachés	1423544	1423544		
Personnel et comptes rattachés	109116	109116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167737	167737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141995	141995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2257	2257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	918	918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1453356	1453356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4808489	4808489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12367095	10543635	1245315	578144
Emprunts souscrits en cours d’exercice	866306			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	496913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel