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BILAN ENTREPRISE ROQUIGNY 2019 Siren 716380274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12869	12799	70	117
Fonds commercial	6099		6099	6099
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18087		18087	18087
Constructions	264362	187926	76435	87250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218277	174787	43490	52102
Autres immobilisations corporelles	400095	224699	175396	180535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				64
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	920089	600211	319878	344555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				140316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138981		138981	
Avances et acomptes versés sur commandes	1238		1238	711
Clients et comptes rattachés	1216770	57636	1159134	1030661
Autres créances	184844		184844	151903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665159		665159	674293
Charges constatées d’avance	16283		16283	14022
TOTAL (II)	2223275	57636	2165639	2011904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3143363	657847	2485517	2356459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	735		735	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717045		717045	
Report à nouveau	-155271		-348516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20439		193245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632521		612082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41342		24809	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41342		24809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9275		42203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	842345		936285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100836		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368126		314582	
Dettes fiscales et sociales	490434		422250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	637		3247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1811653		1719568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2485517		2356459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1557	29153
Production vendue biens			5032961	5178897
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5034518	5208050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			59367	101868
Total des produits d’exploitation (I)			5093885	5309918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1301833	
Variation de stock (marchandises)			1334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47945	1777229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-16682
Autres achats et charges externes			1537078	1151801
Impôts, taxes et versements assimilés			105334	103554
Salaires et traitements			1395645	1227487
Charges sociales			508240	805520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			129618	133840
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			720	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5027747	5182749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66138	127169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389	271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7194	8663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6804	-8392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59334	118777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1807		2655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57573		2232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55766		423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16871		-74045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5096081		5312844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5075642		5119599	
BENEFICE OU PERTE	20439		193245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18968		
Total Immobilisations corporelles		833647		77942
Total Immobilisations financières		364		
Total Général		852979		77942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10768	900821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64	300
Total Général			10832	920089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12752	47		12799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495672	102508	10768	587412
AMORTISSEMENTS Total Général	508424	102555	10768	600211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9542
Total Provisions pour risques et charges	24809	26603	10070	41342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24809	26603	10070	41342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26603	10070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1216770	1149507	67263	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184844	184844		
Charges constatées d’avance	16283	16283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418196	1350633	67563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9275	9275		
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	368126	368126		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	490434	490434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	842975	842975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1710817	1710817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44