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BILAN ENTREPRISE ROQUIGNY 2017 Siren 716380274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12728	12728		
Fonds commercial	6098		6098	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18087		18087	
Constructions	261398	168816	92581	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199690	146334	53355	
Autres immobilisations corporelles	281928	102004	179923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64		64	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2481		2481	
TOTAL (I)	782476	429884	352592	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123633		123633	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	521		521	
Clients et comptes rattachés	1107627	45053	1062573	
Autres créances	133009		133009	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412823		412823	
Charges constatées d’avance	14938		14938	
TOTAL (II)	1792553	45053	1747499	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2575030	474938	2100092	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	734			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717044			
Report à nouveau	-531450			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418837			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20770			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20770			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	936465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	376			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232198			
Dettes fiscales et sociales	412311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1660485			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2100092			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1617905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22384		22384	
Production vendue biens				
Production vendue services	4895467		4895467	
Chiffres d’affaires nets	4917852		4917852	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49190	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4967044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1378944	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15036	
Autres achats et charges externes			1392590	
Impôts, taxes et versements assimilés			89505	
Salaires et traitements			1155689	
Charges sociales			760690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8279	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13470	
Autres charges			2597	
Total des charges d’exploitation (II) 			4896342	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47657			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73462			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5014982			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4832047			
BENEFICE OU PERTE	182934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31644			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36795			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13162		
Total Immobilisations corporelles		657414		
Total Immobilisations financières		2545		
Total Général		679220		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				761105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2545
Total Général				782477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12419	743	434	12728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359946	78795	21584	417157
AMORTISSEMENTS Total Général	372365	79538	22018	429885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20770
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9100	13470	1800	20770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9100	13470	1800	20770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13470	1800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2481			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1107627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133009			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1258056	1203349	54707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74917	32714	42203	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43	43		
Fournisseurs et comptes rattachés	232198	232198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412311	412311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	940639	940639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1660109	1617906	42203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44