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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 2022 Siren 716120027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1208	869	338	542
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2045151	27083	2018068	2018068
Constructions	6574987	4026713	2548274	2823198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1416566	703202	713363	794346
Autres immobilisations corporelles	91458	82355	9103	20149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	10129884	4840222	5289662	5656318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40365		40365	17877
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89677		89677	48497
Autres créances	2294121		2294121	1616641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91555		91555	24837
Charges constatées d’avance	6057		6057	12417
TOTAL (II)	2521774		2521774	1720267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12651658	4840222	7811436	7376585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	5969595		6468572	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630612		-498977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	133249		148677	
TOTAL (I)	6775379		6160195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194410		776086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44500		44500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600990		320016	
Dettes fiscales et sociales	146480		43886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47794		31902	
Produits constatés d’avance (2)	1882			
TOTAL (IV)	1036057		1216390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7811436		7376585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991557		1019703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			553179	104472
Production vendue biens			2397212	499075
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2950391	603547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			330535	309757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14306	11119
Autres produits			13333	701
Total des produits d’exploitation (I)			3308565	925124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193051	29194
Variation de stock (marchandises)			-22488	17672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1587953	782127
Impôts, taxes et versements assimilés			98591	39755
Salaires et traitements			238070	76165
Charges sociales			44532	-6729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499046	508336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43553	8849
Total des charges d’exploitation (II) 			2682307	1455368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626258	-530245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20507	18495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20507	18495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1907	4229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1907	4229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18600	14266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644857	-515978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15428		15428	
Total des produits exceptionnels (VII)	15428		15428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	824		4552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	824		4706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14604		10722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28850		-6280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3344500		959046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2713888		1458023	
BENEFICE OU PERTE	630612		-498977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1208		
Total Immobilisations corporelles		9997065		131890
Total Immobilisations financières		15		500
Total Général		9998288		132390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			794	10128161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				515
Total Général			794	10129884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	666	203		869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4341304	498843	794	4839353
AMORTISSEMENTS Total Général	4341970	499046	794	4840222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				133249
Total Provisions réglementées	148677		15428	133249
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	420		420	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	420		420	
TOTAL GENERAL	149097		15848	133249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15428	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89677	89677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3592	3592		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96206	96206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2047137	2047137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147185	147185		
Charges constatées d’avance	6057	6057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2390354	2389854	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194410	194410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44500		44500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	600990	600990		
Personnel et comptes rattachés	18914	18914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12193	12193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38284	38284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77090	77090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47794	47794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1882	1882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036057	991557	44500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	581721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel