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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 2019 Siren 716120027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1017	68	949	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2043471	27083	2016388	2016388
Constructions	6529483	3079647	3449836	2629916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	968903	220390	748513	304642
Autres immobilisations corporelles	82662	25071	57590	11143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				5880
TOTAL (I)	9625550	3352260	6273290	4967984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26567		26567	26715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220169	474	219695	223579
Autres créances	660133		660133	1561241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173728		173728	446960
Charges constatées d’avance	13780		13780	11756
TOTAL (II)	1094377	474	1093902	2270250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10719927	3352734	7367192	7238234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	5318618		4571989	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553319		746630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	179560		195099	
TOTAL (I)	6093421		5555641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			344522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44500		44500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	967388		1003953	
Dettes fiscales et sociales	225278		255736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36605		33882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1273772		1682593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7367192		7238234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1229272		1638093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			741477	744526
Production vendue biens			3421672	3615783
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4163149	4360309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2814	4946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29227	16435
Autres produits			25875	4622
Total des produits d’exploitation (I)			4221065	4386312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			243053	247590
Variation de stock (marchandises)			147	-535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2150037	2224403
Impôts, taxes et versements assimilés			112190	139590
Salaires et traitements			343094	272693
Charges sociales			85132	77418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319761	225837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			474	65
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73038	87694
Total des charges d’exploitation (II) 			3326927	3274755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894138	1111557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11298	15587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11298	15587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2181	20426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2181	20426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9117	-4840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			903255	1106717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15539		15570	
Total des produits exceptionnels (VII)	15630		49071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123584		3349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123948		3349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108317		45722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20588		37263	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221031		368546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4247993		4450969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3694674		3704339	
BENEFICE OU PERTE	553319		746630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2398		1017
Total Immobilisations corporelles		8472264		1753514
Total Immobilisations financières		5895		
Total Général		8480557		1754531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2398	1017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			601260	9624518
Prêts et immobilisations financières			5880	
Total Immobilisations financières			5880	15
Total Général			609538	9625550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2398	68	2398	68
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3510175	319693	477677	3352191
AMORTISSEMENTS Total Général	3512573	319761	480074	3352260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				179560
Total Provisions réglementées	195099		15539	179560
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3018	474	3018	474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3018	474	3018	474
TOTAL GENERAL	198117	474	18557	180034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		474	3018	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15539	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220169	220169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183922	183922		
Autres impôts, taxes versements assimilés	244924	244924		
Divers				
Groupe et associés	218876	218876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12411	12411		
Charges constatées d’avance	13780	13780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	894081	894081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44500		44500	
Fournisseurs et comptes rattachés	967388	967388		
Personnel et comptes rattachés	49834	49834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28705	28705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36910	36910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109828	109828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36605	36605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273772	1229272	44500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel