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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 2018 Siren 716120027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2398	2398		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2043471	27083	2016388	2016388
Constructions	5885677	3255761	2629916	2759136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488174	183532	304642	29840
Autres immobilisations corporelles	54942	43799	11143	1826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5880		5880	23520
TOTAL (I)	8480557	3512573	4967984	4830725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26715		26715	26180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122516		122516	165134
Autres créances	1665322	3018	1662303	1561213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446960		446960	170110
Charges constatées d’avance	11756		11756	9954
TOTAL (II)	2273268	3018	2270250	1932591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10753825	3515591	7238234	6763316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	4571989		3905363	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	746630		666625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	195099		210669	
TOTAL (I)	5555641		4824581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344522		1132818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44500		44500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1003953		501569	
Dettes fiscales et sociales	255736		216210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33882		43637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1682593		1938734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7238234		6763316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1638093		1593418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			744526	716944
Production vendue biens			3615783	3521177
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4360309	4238121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4946	6184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16435	116487
Autres produits			4622	3929
Total des produits d’exploitation (I)			4386312	4364721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247590	231070
Variation de stock (marchandises)			-535	1657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2224403	2132954
Impôts, taxes et versements assimilés			139590	103351
Salaires et traitements			272693	264289
Charges sociales			77418	74833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225837	298037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65	2953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87694	220855
Total des charges d’exploitation (II) 			3274755	3329998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1111557	1034723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15587	13478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15587	13478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20426	42513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20426	42513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4840	-29035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1106717	1005688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15570		21053	
Total des produits exceptionnels (VII)	49071		21053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3349		261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3349		261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45722		20792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37263		32635	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368546		327220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4450969		4399252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3704339		3732627	
BENEFICE OU PERTE	746630		666625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2398		
Total Immobilisations corporelles		8108004		384085
Total Immobilisations financières		23535		
Total Général		8133936		384085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19824	8472264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17640	5895
Total Général			37464	8480557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2398			2398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3300813	225837	16475	3510175
AMORTISSEMENTS Total Général	3303211	225837	16475	3512573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195099
Total Provisions réglementées	210669		15570	195099
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2953	65		3018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2953	65		3018
TOTAL GENERAL	213622	65	15570	198117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15570	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5880			
Clients douteux ou litigieux	339			
Autres créances clients	226257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3132			
T. V. A.	129446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	749			
Groupe et associés	1427315			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	599			
Charges constatées d’avance	11756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1805473	1799593	5880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344522	344522		
Emprunts et dettes financières divers	44500		44500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1003953	1003953		
Personnel et comptes rattachés	64703	64703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32149	32149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48648	48648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110235	110235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33882	33882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1682593	1638093	44500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	787181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel