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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 2017 Siren 716120027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2398	2398		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2043471	27083	2016388	2016388
Constructions	5826185	3067049	2759136	3027735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195993	166153	29840	51020
Autres immobilisations corporelles	42355	40529	1826	4849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	23520		23520	94080
TOTAL (I)	8133936	3303211	4830725	5194086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26180		26180	27837
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179956	2953	177003	221641
Autres créances	1549344		1549344	1243464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170110		170110	358190
Charges constatées d’avance	9954		9954	7401
TOTAL (II)	1935543	2953	1932591	1858534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10069480	3306164	6763316	7052620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	3905363		3260808	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666625		644555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	210669		231723	
TOTAL (I)	4824581		4179009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1132818		1905690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44500		24500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501569		651923	
Dettes fiscales et sociales	216210		247190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43637		44308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1938734		2873611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6763316		7052620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1593418		1742416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			716944	747485
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4238121	4495485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6184	3918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116487	17306
Autres produits			3929	688
Total des produits d’exploitation (I)			4364721	4517398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231070	250796
Variation de stock (marchandises)			1657	-2860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2132954	2193176
Impôts, taxes et versements assimilés			103351	129713
Salaires et traitements			264289	273777
Charges sociales			74833	75228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298037	338333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2953	109938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220855	139098
Total des charges d’exploitation (II) 			3329998	3507198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1034723	1010200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13478	9147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13478	9147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42513	65748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42513	65748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29035	-56601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1005688	953599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21053		23620	
Total des produits exceptionnels (VII)	21053		37304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20792		37184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32635		32052	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327220		314176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4399252		4563849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3732627		3919294	
BENEFICE OU PERTE	666625		644555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2398		
Total Immobilisations corporelles		8103555		5497
Total Immobilisations financières		94095		
Total Général		8200047		5497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1048	8108004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70560	23535
Total Général			71608	8133936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2398			2398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3003563	298037	787	3300813
AMORTISSEMENTS Total Général	3005961	298037	787	3303211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				210669
Total Provisions réglementées	231723		21053	210669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114039	2953	114039	2953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114039	2953	114039	2953
TOTAL GENERAL	345761	2953	135092	213622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2953	114039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21053	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23520	17640		
Clients douteux ou litigieux	28			
Autres créances clients	179928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3427			
T. V. A.	68646			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19568			
Divers	2674			
Groupe et associés	1452828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2190			
Charges constatées d’avance	9954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1762774	1756894	5880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1132818	787502	345316	
Emprunts et dettes financières divers	44500	44500		
Fournisseurs et comptes rattachés	501569	501569		
Personnel et comptes rattachés	60347	60347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29092	29092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30038	30038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96733	96733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43637	43637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1938734	1593418	345316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	771785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel