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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE 2020 Siren 715980181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13250	10397	2852	1667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11530	11530		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48092	32022	16069	17283
Constructions	3390374	2704773	685601	806565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	969404	877455	91949	97182
Autres immobilisations corporelles	155790	148785	7004	9377
Immobilisations en cours	2545		2545	2545
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4590984	3784963	806021	934619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7666		7666	8595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30160		30160	33842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				38810
Autres créances	72989		72989	17716
Capital souscrit et appelé, non versé	3541		3541	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48903		48903	114582
Charges constatées d’avance	14546		14546	14574
TOTAL (II)	177804		177804	228119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4768788	3784963	983825	1162738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2919		2919	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1376528		-996766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50312		-379762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579890		-69798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	142686		840744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3832		44994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161041		186576	
Dettes fiscales et sociales	51435		127590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44940		32632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403936		1232536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	983825		1162738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	142686			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1304	4841
Production vendue biens			822854	1386598
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			824159	1391440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33856	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13305	57130
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			871321	1448575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				327
Variation de stock (marchandises)			3682	-1095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168657	302556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			929	5046
Autres achats et charges externes			439315	548064
Impôts, taxes et versements assimilés			23411	30831
Salaires et traitements			395324	599541
Charges sociales			92675	139895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157380	184391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2840	9674
Total des charges d’exploitation (II) 			1284213	1819229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-412892	-370655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3019	2815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3019	2815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2898	-2798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-415790	-373452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	371907		1218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	371907		1218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4479		7527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	671			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6428		7527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365478		-6309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1243349		1449810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1293661		1829572	
BENEFICE OU PERTE	-50312		-379762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21775	3004	
Total Immobilisations corporelles		4559952	26449	
Total Immobilisations financières				
Total Général		4581727	29453	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20197	4566203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20197	4590983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20108	1819		21927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3627002	156231	20197	3763036
AMORTISSEMENTS Total Général	3647110	158051	20197	3784963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	199	199		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27813	27813		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43087	43087		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5432	5432		
Charges constatées d’avance	14546	14546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91076	91076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161041	161041		
Personnel et comptes rattachés	28994	28994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17072	17072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1919	1919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3449	3449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142686	142686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44940	44940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400103	400103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel