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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE 2019 Siren 715980181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10246	8578	1667	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11530	11530		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46562	29280	17283	
Constructions	3390374	2583809	806565	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	965266	868084	97182	
Autres immobilisations corporelles	155206	145829	9377	
Immobilisations en cours	2545		2545	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4581729	3647110	934619	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8595		8595	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33842		33842	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38810		38810	
Autres créances	17716		17716	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114582		114582	
Charges constatées d’avance	14574		14574	
TOTAL (II)	228119		228119	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4809848	3647110	1162738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2919			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-996766			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-379762			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-69798			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	840744			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44994			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186576			
Dettes fiscales et sociales	127590			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32632			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1162738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1187542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4841		4841	
Production vendue biens				
Production vendue services	1386598		1386598	
Chiffres d’affaires nets	1391440		1391440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57130	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1448575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			327	
Variation de stock (marchandises)			-1095	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5046	
Autres achats et charges externes			548064	
Impôts, taxes et versements assimilés			30831	
Salaires et traitements			599541	
Charges sociales			139895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9674	
Total des charges d’exploitation (II) 			1819229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-370655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2815	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2815	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2798	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-373452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1218			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6309			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1829572			
BENEFICE OU PERTE	-379762			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1607			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18582		3193
Total Immobilisations corporelles		4539953		25159
Total Immobilisations financières				
Total Général		4558535		28352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5160	4559952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5160	4581727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17648	2459		20108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3450230	181931	5160	3627002
AMORTISSEMENTS Total Général	3467879	184391	5160	3647110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38810	38810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	511	511		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14519	14519		
Autres impôts, taxes versements assimilés	862	862		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1824	1824		
Charges constatées d’avance	14574	14574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71100	71100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186576	186576		
Personnel et comptes rattachés	66802	66802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55409	55409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5379	5379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	840744	840744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32632	32632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187542	1187542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94296			
Location, charges locatives et de copropriété	174542			
Personnel extérieur à l’entreprise	1772			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61306			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216148			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	548064			
Taxe professionnelle	7468			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23363			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30831			
Montant de la TVA. collectée	166247			
Total TVA. déductible sur biens et services	112583			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26