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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE 2018 Siren 715980181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7053	7053		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11530	10596	934	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45414	26644	18770	
Constructions	3383268	2438288	944980	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	962135	842920	119215	
Autres immobilisations corporelles	146593	142379	4214	
Immobilisations en cours	2545		2545	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4558537	3467879	1090658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12519		12519	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33869		33869	
Avances et acomptes versés sur commandes	3725		3725	
Clients et comptes rattachés	24938		24938	
Autres créances	52118		52118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84403		84403	
Charges constatées d’avance	16049		16049	
TOTAL (II)	227621		227621	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4786159	3467879	1318280	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2919			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-624719			
Report à nouveau	-372047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50256			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128249			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163276			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1008316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1318280			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958060			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1748942		1748942	
Chiffres d’affaires nets	1748942		1748942	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34827	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1783769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12139	
Autres achats et charges externes			691803	
Impôts, taxes et versements assimilés			35845	
Salaires et traitements			679133	
Charges sociales			162316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8460	
Total des charges d’exploitation (II) 			2144143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-360375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3394	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-363768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1820			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	125			
Total des produits exceptionnels (VII)	1945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2415			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9211			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1785714			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2157760			
BENEFICE OU PERTE	-372047			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28238			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1559			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18582		
Total Immobilisations corporelles		4210659		440768
Total Immobilisations financières				
Total Général		4229242		440768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111474	4539953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			111474	4558535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14725	2924		17648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3361109	200595	111474	3450230
AMORTISSEMENTS Total Général	3375834	203519	111474	3467879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6588		6588	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6588	1060	7649	
TOTAL GENERAL	6588	1060	7649	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24938	24938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38088	38088		
T. V. A.	10596	10596		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1063	1063		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2370	2370		
Charges constatées d’avance	16049	16049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93106	93106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128249	128249		
Personnel et comptes rattachés	63228	63228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71992	71992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23118	23118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4938	4938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	666534	666534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958060	958060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129324			
Location, charges locatives et de copropriété	158334			
Personnel extérieur à l’entreprise	1054			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106289			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296802			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	691803			
Taxe professionnelle	8231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27614			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35845			
Montant de la TVA. collectée	209580			
Total TVA. déductible sur biens et services	133898			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26