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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE 2017 Siren 715980181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7053	7053		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11530	7672	3858	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45414	24032	21382	
Constructions	3041569	2303611	737957	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	955136	873938	81197	
Autres immobilisations corporelles	168543	159527	9016	
Immobilisations en cours	253877		253877	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4483121	3375834	1107287	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17394		17394	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41133		41133	
Avances et acomptes versés sur commandes	3725		3725	
Clients et comptes rattachés	84585	6588	77997	
Autres créances	62422		62422	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111924		111924	
Charges constatées d’avance	16922		16922	
TOTAL (II)	338106	6588	331517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4821226	3382422	1438804	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2919			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-443589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181130			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682010			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	321592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45483			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195386			
Dettes fiscales et sociales	194333			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756793			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438804			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4893		4893	
Production vendue biens				
Production vendue services	1906352		1906352	
Chiffres d’affaires nets	1911246		1911246	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82961	
Autres produits			644	
Total des produits d’exploitation (I)			1994851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435	
Variation de stock (marchandises)			37898	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47417	
Autres achats et charges externes			584210	
Impôts, taxes et versements assimilés			44116	
Salaires et traitements			769983	
Charges sociales			197226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6588	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13687	
Total des charges d’exploitation (II) 			2180276	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2085	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2085	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2085	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7062			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5837			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	266			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2008413			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2189543			
BENEFICE OU PERTE	-181130			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82961			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1511			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18582		
Total Immobilisations corporelles		4198491		527196
Total Immobilisations financières				
Total Général		4217073		527196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			261149	4464538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			261149	4483121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11801	2924		14725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3167012	206322	12225	3361109
AMORTISSEMENTS Total Général	3178813	209246	12225	3375834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6588		6588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6588		6588
TOTAL GENERAL		6588		6588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6588		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25365			
Autres créances clients	59220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30			
Impôts sur les bénéfices	48323			
T. V. A.	10076			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1219			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163930	163930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195386	195386		
Personnel et comptes rattachés	86427	86427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91479	91479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9859	9859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6567	6567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	321592	321592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711311	711311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94866			
Location, charges locatives et de copropriété	157390			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89317			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242638			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	584210			
Taxe professionnelle	8767			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35349			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44116			
Montant de la TVA. collectée	231602			
Total TVA. déductible sur biens et services	124290			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel