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BILAN GRAND MAGASIN NOVELTY 2021 Siren 715821385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3004	3004		
Fonds commercial	67078		67078	67078
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	242356	204689	37667	44031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5419	3034	2384	2384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	9922
TOTAL (I)	318326	210727	107598	123414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	495640	29309	466332	383104
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113724		113724	119234
Autres créances	38042		38042	107158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31000		31000	
Disponibilités	917374		917374	977424
Charges constatées d’avance	331		331	3064
TOTAL (II)	1596111	29309	1566802	1589984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1914437	240036	1674401	1713398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593226		571804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185997		161422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821147		775150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	141935		140877	
TOTAL (III)	141935		140877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65292			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294573		318430	
Dettes fiscales et sociales	199506		226093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1948		2848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711318		797371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1674401		1713398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561318		547371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1843060		1843060	1806726
Production vendue biens				
Production vendue services	1524		1524	1627
Chiffres d’affaires nets	1844584		1844584	1808354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31071	11500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14093	8697
Autres produits			876	384
Total des produits d’exploitation (I)			1890623	1828934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1175065	991068
Variation de stock (marchandises)			-112537	39057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3460	6670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265578	243169
Impôts, taxes et versements assimilés			17336	15492
Salaires et traitements			223801	174236
Charges sociales			52288	37476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9630	7212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1058	103000
Autres charges			48	808
Total des charges d’exploitation (II) 			1665037	1618187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225586	210748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10619	1636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10619	1636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			760	520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760	520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9859	1116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235444	211864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51547		50442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1903741		1830571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1717744		1669149	
BENEFICE OU PERTE	185997		161422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14093		3124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70082		
Total Immobilisations corporelles		250764		3266
Total Immobilisations financières		15340		
Total Général		336186		3266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11675	242356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9452	5888
Total Général			21127	318326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3004			3004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206733	9630	11675	204689
AMORTISSEMENTS Total Général	209737	9630	11675	207693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8186
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				133749
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140877	1058		141935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3034
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		29309		29309
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3034	29309		32343
TOTAL GENERAL	143912	30367		174279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30367		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113724	113724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5304	5304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9452	9452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23286	23286		
Charges constatées d’avance	331	331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152566	152096	470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294573	294573		
Personnel et comptes rattachés	62999	62999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47180	47180		
Impôts sur les bénéfices	1105	1105		
T.V.A.	78098	78098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10124	10124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65292	65292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1948	1948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711318	561318	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel