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BILAN GRAND MAGASIN NOVELTY 2020 Siren 715821385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3004	3004		
Fonds commercial	67078		67078	67078
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250764	206733	44031	23953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5419	3034	2384	2384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9922		9922	9922
TOTAL (I)	336186	212772	123414	103336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	383104		383104	422160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119234		119234	110723
Autres créances	107158		107158	124729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	977424		977424	586121
Charges constatées d’avance	3064		3064	3089
TOTAL (II)	1589984		1589984	1246822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1926170	212772	1713398	1350158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571804		567051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161422		144753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775150		753728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	140877		43450	
TOTAL (III)	140877		43450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318430		381502	
Dettes fiscales et sociales	226093		163649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2848		7830	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	797371		552980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1713398		1350158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547371		552980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1806726		1806726	1725965
Production vendue biens				
Production vendue services	1627		1627	291
Chiffres d’affaires nets	1808354		1808354	1726257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8697	48800
Autres produits			384	4070
Total des produits d’exploitation (I)			1828934	1779127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			991068	1069466
Variation de stock (marchandises)			39057	30262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6670	5622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243169	230570
Impôts, taxes et versements assimilés			15492	15498
Salaires et traitements			174236	186335
Charges sociales			37476	39298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7212	6183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103000	1143
Autres charges			808	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1618187	1584404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210748	194722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1636	3333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1636	3333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1116	3333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211864	198055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50442		50883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1830571		1787360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1669149		1642607	
BENEFICE OU PERTE	161422		144753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1650	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70082		
Total Immobilisations corporelles		306528		27290
Total Immobilisations financières		15340		
Total Général		391950		27290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83054	250764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15340
Total Général			83054	336186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3004			3004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282575	7212	83054	206733
AMORTISSEMENTS Total Général	285579	7212	83054	209737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7128
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				133749
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43450	103000	5573	140877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3034
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3034			3034
TOTAL GENERAL	46485	103000	5573	143912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103000	5573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9922		9922	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119234	119234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11030	11030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63978	63978		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32150	32150		
Charges constatées d’avance	3064	3064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239378	229456	9922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318430	318430		
Personnel et comptes rattachés	53829	53829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37960	37960		
Impôts sur les bénéfices	23550	23550		
T.V.A.	102922	102922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7833	7833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2848	2848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	797371	547371	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel