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BILAN GRAND MAGASIN NOVELTY 2018 Siren 715821385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3004	3004		96
Fonds commercial	67078		67078	95052
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303448	277112	26337	31213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5419	3034	2384	2384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9922		9922	9922
TOTAL (I)	388870	283150	105720	138666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	452423	40000	412423	446766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120562		120562	99967
Autres créances	69936		69936	47971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626059		626059	554301
Charges constatées d’avance	3056		3056	2868
TOTAL (II)	1272036	40000	1232036	1151873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1660906	323150	1337756	1290540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	563852		563111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143199		139741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748975		744776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51107		63931	
TOTAL (III)	51107		63931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			7380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389229		340347	
Dettes fiscales et sociales	138823		124396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9621		9710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537673		481832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337756		1290540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537673		481832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1522456		1522456	1625188
Production vendue biens				
Production vendue services	2174		2174	138
Chiffres d’affaires nets	1524631		1524631	1625326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21624	25138
Autres produits			532	2449
Total des produits d’exploitation (I)			1546787	1652914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			898380	994648
Variation de stock (marchandises)			-5657	532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4288	7530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240422	234979
Impôts, taxes et versements assimilés			15458	16438
Salaires et traitements			177888	143158
Charges sociales			35496	21634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5878	6622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8800	31334
Autres charges			1645	673
Total des charges d’exploitation (II) 			1422597	1457549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124190	195365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			267	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			267	237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124456	195602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90000		204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90000		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27974			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27974		3864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62026		-3660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43283		52201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637053		1653355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1493854		1513614	
BENEFICE OU PERTE	143199		139741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3171		3190	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98056		
Total Immobilisations corporelles		304170		906
Total Immobilisations financières		15340		
Total Général		417566		906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27974	70082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1628	303448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15340
Total Général			29602	388870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2908	96		3004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272957	5782	1628	277112
AMORTISSEMENTS Total Général	275866	5878	1628	280116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11558
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				30749
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	15210	8800	15210	8800
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63931	8800	21624	51107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3034
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		40000		40000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3034	40000		43034
TOTAL GENERAL	66966	48800	21624	94142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48800	21624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9922		9922	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120562	120562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8510	8510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37985	37985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23343	23343		
Charges constatées d’avance	3056	3056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203476	193554	9922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389229	389229		
Personnel et comptes rattachés	24767	24767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16598	16598		
Impôts sur les bénéfices	793	793		
T.V.A.	88890	88890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7775	7775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9621	9621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537673	537673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel