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BILAN COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN 2021 Siren 715550091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49073	49073		4728
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80060	7971	72089	73753
Constructions	819670	784921	34749	47830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3013570	2433635	579935	366443
Autres immobilisations corporelles	3627401	2933171	694229	745603
Immobilisations en cours	16244		16244	484439
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	459147		459147	159147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6370		6370	4870
TOTAL (I)	8071534	6208771	1862763	1886812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	271747		271747	256325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3578		3578	50643
Clients et comptes rattachés	18253717	556652	17697065	18821438
Autres créances	10974792		10974792	12574342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142689		142689	213702
Charges constatées d’avance	450615		450615	708861
TOTAL (II)	30097138	556652	29540486	32625311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38168672	6765423	31403249	34512123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1792000		1792000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	179200		179200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1750000		1750000	
Report à nouveau	938		1193898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1142489		534527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4864627		5449626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63175		56972	
Provisions pour charges	453268		499676	
TOTAL (III)	516443		556649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11013206		10265601	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3062441		3154178	
Dettes fiscales et sociales	3407883		4300285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21281		602719	
Autres dettes	8508917		10173758	
Produits constatés d’avance (2)	8452		9307	
TOTAL (IV)	26022179		28505849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31403249		34512123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18046283		18046283	17826023
Production vendue services	4265856		4265856	7648706
Chiffres d’affaires nets	22312139		22312139	25474729
				
Production stockée				
Production immobilisée			65989	174321
Subventions d’exploitation			4109	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1574998	1601537
Autres produits			134174	138527
Total des produits d’exploitation (I)			24091409	27389115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1262	101
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243774	225829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15422	227728
Autres achats et charges externes			19050083	21983784
Impôts, taxes et versements assimilés			163108	219720
Salaires et traitements			2141117	2201187
Charges sociales			863232	894038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454349	364167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			547857	66624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45019	62428
Autres charges			14880	205465
Total des charges d’exploitation (II) 			23509259	26451071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582150	938044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			707560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8196	6414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			715756	6414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			715756	6412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1297907	944456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		15825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		15825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38748		105568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	971		4878	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39719		110446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23719		-94621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26533		94016	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105165		221291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24823165		27411354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23680676		26876827	
BENEFICE OU PERTE	1142489		534527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49073		
Total Immobilisations corporelles		7615551		613450
Total Immobilisations financières		164017		301500
Total Général		7828641		914950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			672057	7556944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				465517
Total Général			672057	8071534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44345	4728		49073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5897484	449621	187407	6159698
AMORTISSEMENTS Total Général	5941829	454349	187407	6208771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63175
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85669
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				335184
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				32415
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	556649	45019	85225	516443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	554784	547857	545989	556652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554784	547857	545989	556652
TOTAL GENERAL	1111433	592876	631214	1073095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		592876	631214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6370	6370		
Clients douteux ou litigieux	1397207	1397207		
Autres créances clients	16856509	16856509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	609	609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1539	1539		
Impôts sur les bénéfices	221291	221291		
T. V. A.	1756919	1756919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	410050	410050		
Groupe et associés	8562002	8562002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22383	22383		
Charges constatées d’avance	450615	450615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29685494	29685494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3062441	3062441		
Personnel et comptes rattachés	388398	388398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399244	399244		
Impôts sur les bénéfices	105165	105165		
T.V.A.	2442281	2442281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72795	72795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21281	21281		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8508917	8508917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8452	8452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15008974	15008974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	74